基金经理：李湘杰
| 单位净值:1.6142 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:1.6142 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)(005698)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 136,515,196 | 61,392,348 | 36,254,610 | -29,784,465 |
| 利息收入 | 817,375 | 211,315 | 68,386 | 52,918 |
| 其中：存款利息收入 | 550,982 | 211,315 | 68,386 | 52,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 266,393 | - | - | - |
| 投资收益 | 98,363,152 | 13,021,998 | -48,401 | -12,110,273 |
| 其中：股票投资收益 | 74,052,415 | 12,408,993 | -202,274 | -11,725,043 |
| 基金投资收益 | 20,978,423 | -9,595 | - | -601,944 |
| 债券投资收益 | 3,105 | - | - | 18,811 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,329,208 | 622,600 | 153,872 | 197,903 |
| 公允价值变动收益 | 35,777,460 | 47,440,313 | 35,978,118 | -17,986,929 |
| 汇兑收益 | -923,265 | -743,958 | -65,164 | 143,613 |
| 其他收入 | 2,480,474 | 1,462,680 | 321,670 | 116,206 |
| 费用 | 7,367,568 | 3,994,306 | 1,082,382 | 1,511,902 |
| 管理人报酬 | 6,024,798 | 3,224,442 | 847,781 | 1,146,380 |
| 托管费 | 1,171,489 | 626,975 | 164,846 | 222,907 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,107 | 142,890 | 69,754 | 142,615 |
| 利润总额 | 129,147,628 | 57,398,042 | 35,172,228 | -31,296,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 129,147,628 | 57,398,042 | 35,172,228 | -31,296,367 |
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