基金经理：李湘杰
| 单位净值:1.1394 | 净值增长率:4.37% | 累计净值:1.1394 | 截止日期:2023/5/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -29,784,465 | -22,212,826 | -3,464,639 | 3,871,806 |
| 利息收入 | 52,918 | 19,594 | 63,238 | 37,739 |
| 其中：存款利息收入 | 52,918 | 19,594 | 63,238 | 37,739 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -12,110,273 | -4,863,328 | -651,441 | -1,204,341 |
| 其中：股票投资收益 | -11,725,043 | -4,382,931 | -1,303,470 | -1,514,598 |
| 基金投资收益 | -601,944 | -577,619 | 440,482 | 197,981 |
| 债券投资收益 | 18,811 | 18,811 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 197,903 | 78,412 | 211,547 | 112,277 |
| 公允价值变动收益 | -17,986,929 | -17,415,123 | -2,883,193 | 4,989,291 |
| 汇兑收益 | 143,613 | 20,181 | -286,362 | -141,699 |
| 其他收入 | 116,206 | 25,850 | 293,119 | 190,816 |
| 费用 | 1,511,902 | 771,053 | 3,315,363 | 1,614,871 |
| 管理人报酬 | 1,146,380 | 581,131 | 1,606,444 | 791,593 |
| 托管费 | 222,907 | 112,998 | 312,364 | 153,921 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,225,591 | 575,897 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 142,615 | 76,924 | 169,073 | 92,867 |
| 利润总额 | -31,296,367 | -22,983,878 | -6,780,003 | 2,256,935 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -31,296,367 | -22,983,878 | -6,780,003 | 2,256,935 |
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