单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)人民币(005698)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
36,254,610 |
-29,784,465 |
-22,212,826 |
-3,464,639 |
利息收入 |
68,386 |
52,918 |
19,594 |
63,238 |
其中:存款利息收入 |
68,386 |
52,918 |
19,594 |
63,238 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-48,401 |
-12,110,273 |
-4,863,328 |
-651,441 |
其中:股票投资收益 |
-202,274 |
-11,725,043 |
-4,382,931 |
-1,303,470 |
基金投资收益 |
- |
-601,944 |
-577,619 |
440,482 |
债券投资收益 |
- |
18,811 |
18,811 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
153,872 |
197,903 |
78,412 |
211,547 |
公允价值变动收益 |
35,978,118 |
-17,986,929 |
-17,415,123 |
-2,883,193 |
汇兑收益 |
-65,164 |
143,613 |
20,181 |
-286,362 |
其他收入 |
321,670 |
116,206 |
25,850 |
293,119 |
费用 |
1,082,382 |
1,511,902 |
771,053 |
3,315,363 |
管理人报酬 |
847,781 |
1,146,380 |
581,131 |
1,606,444 |
托管费 |
164,846 |
222,907 |
112,998 |
312,364 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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1,225,591 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
69,754 |
142,615 |
76,924 |
169,073 |
利润总额 |
35,172,228 |
-31,296,367 |
-22,983,878 |
-6,780,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,172,228 |
-31,296,367 |
-22,983,878 |
-6,780,003 |
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