单位(元)华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-29,784,465 |
-22,212,826 |
-3,464,639 |
3,871,806 |
利息收入 |
52,918 |
19,594 |
63,238 |
37,739 |
其中:存款利息收入 |
52,918 |
19,594 |
63,238 |
37,739 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
-12,110,273 |
-4,863,328 |
-651,441 |
-1,204,341 |
其中:股票投资收益 |
-11,725,043 |
-4,382,931 |
-1,303,470 |
-1,514,598 |
基金投资收益 |
-601,944 |
-577,619 |
440,482 |
197,981 |
债券投资收益 |
18,811 |
18,811 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
197,903 |
78,412 |
211,547 |
112,277 |
公允价值变动收益 |
-17,986,929 |
-17,415,123 |
-2,883,193 |
4,989,291 |
汇兑收益 |
143,613 |
20,181 |
-286,362 |
-141,699 |
其他收入 |
116,206 |
25,850 |
293,119 |
190,816 |
费用 |
1,511,902 |
771,053 |
3,315,363 |
1,614,871 |
管理人报酬 |
1,146,380 |
581,131 |
1,606,444 |
791,593 |
托管费 |
222,907 |
112,998 |
312,364 |
153,921 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
1,225,591 |
575,897 |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
142,615 |
76,924 |
169,073 |
92,867 |
利润总额 |
-31,296,367 |
-22,983,878 |
-6,780,003 |
2,256,935 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,296,367 |
-22,983,878 |
-6,780,003 |
2,256,935 |
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