基金经理：陆奔
| 单位净值:0.9088 | 净值增长率:-2.60% | 净值增长率:-2.60% | 累计净值:1.5768 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合C(005696)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -25,218,098 | -5,073,985 | 11,900,743 | -32,636,414 |
| 利息收入 | 45,958 | 94,526 | 52,742 | 302,272 |
| 其中：存款利息收入 | 45,958 | 94,526 | 52,742 | 175,322 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 126,950 |
| 投资收益 | -9,078,973 | -3,059,100 | 4,918,313 | -11,155,789 |
| 其中：股票投资收益 | -11,862,029 | -7,116,341 | 1,936,634 | -13,802,404 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,972 | 616,999 | 190,396 | 426,347 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,779,084 | 3,440,242 | 2,791,283 | 2,220,267 |
| 公允价值变动收益 | -16,185,083 | -2,109,411 | 6,929,687 | -21,871,477 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 88,580 |
| 费用 | 2,891,558 | 7,109,029 | 3,996,264 | 6,357,796 |
| 管理人报酬 | 2,367,051 | 5,866,206 | 3,307,562 | 5,198,434 |
| 托管费 | 394,508 | 977,701 | 551,260 | 866,406 |
| 销售服务费 | 20,098 | 44,079 | 22,579 | 72,655 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 109,901 | 221,042 | 114,862 | 220,298 |
| 利润总额 | -28,109,656 | -12,183,014 | 7,904,479 | -38,994,210 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -28,109,656 | -12,183,014 | 7,904,479 | -38,994,210 |
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