单位(元)华安睿明两年定开混合C(005696)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,073,985 |
11,900,743 |
-32,636,414 |
-22,174,585 |
利息收入 |
94,526 |
52,742 |
302,272 |
100,222 |
其中:存款利息收入 |
94,526 |
52,742 |
175,322 |
46,835 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
126,950 |
53,387 |
投资收益 |
-3,059,100 |
4,918,313 |
-11,155,789 |
-21,148,938 |
其中:股票投资收益 |
-7,116,341 |
1,936,634 |
-13,802,404 |
-22,447,361 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
616,999 |
190,396 |
426,347 |
331,076 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,440,242 |
2,791,283 |
2,220,267 |
967,348 |
公允价值变动收益 |
-2,109,411 |
6,929,687 |
-21,871,477 |
-1,214,448 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
88,580 |
88,580 |
费用 |
7,109,029 |
3,996,264 |
6,357,796 |
1,996,129 |
管理人报酬 |
5,866,206 |
3,307,562 |
5,198,434 |
1,576,528 |
托管费 |
977,701 |
551,260 |
866,406 |
262,755 |
销售服务费 |
44,079 |
22,579 |
72,655 |
48,107 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
221,042 |
114,862 |
220,298 |
108,739 |
利润总额 |
-12,183,014 |
7,904,479 |
-38,994,210 |
-24,170,713 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,183,014 |
7,904,479 |
-38,994,210 |
-24,170,713 |
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