基金经理：陆奔
| 单位净值:1.3884 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.8694 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合A(005695)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 82,653,389 | 32,338,833 | 91,990,869 | 24,857,519 |
| 利息收入 | 90,160 | 40,476 | 2,358,238 | 2,332,159 |
| 其中：存款利息收入 | 90,107 | 40,466 | 381,852 | 355,790 |
| 债券利息收入 | 53 | 10 | 1,976,387 | 1,976,369 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 88,388,657 | 32,028,132 | 82,854,751 | 21,315,674 |
| 其中：股票投资收益 | 86,577,451 | 30,571,182 | 80,763,410 | 20,180,028 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 33,489 | 5,722 | 244,482 | 210,483 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,777,718 | 1,451,228 | 1,846,859 | 925,163 |
| 公允价值变动收益 | -5,825,428 | 270,225 | 6,776,894 | 1,208,732 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 985 | 954 |
| 费用 | 7,043,104 | 3,431,339 | 8,086,305 | 5,165,823 |
| 管理人报酬 | 3,380,936 | 1,546,793 | 4,085,427 | 2,681,473 |
| 托管费 | 563,489 | 257,799 | 680,904 | 446,912 |
| 销售服务费 | 117,512 | 54,006 | 167,763 | 118,566 |
| 交易费用 | 2,763,450 | 1,464,575 | 2,934,597 | 1,810,530 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 217,716 | 108,166 | 217,614 | 108,342 |
| 利润总额 | 75,610,286 | 28,907,494 | 83,904,564 | 19,691,696 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 75,610,286 | 28,907,494 | 83,904,564 | 19,691,696 |
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