单位(元)华安睿明两年定开混合A(005695)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
82,653,389 |
32,338,833 |
91,990,869 |
24,857,519 |
利息收入 |
90,160 |
40,476 |
2,358,238 |
2,332,159 |
其中:存款利息收入 |
90,107 |
40,466 |
381,852 |
355,790 |
债券利息收入 |
53 |
10 |
1,976,387 |
1,976,369 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
88,388,657 |
32,028,132 |
82,854,751 |
21,315,674 |
其中:股票投资收益 |
86,577,451 |
30,571,182 |
80,763,410 |
20,180,028 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,489 |
5,722 |
244,482 |
210,483 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,777,718 |
1,451,228 |
1,846,859 |
925,163 |
公允价值变动收益 |
-5,825,428 |
270,225 |
6,776,894 |
1,208,732 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
985 |
954 |
费用 |
7,043,104 |
3,431,339 |
8,086,305 |
5,165,823 |
管理人报酬 |
3,380,936 |
1,546,793 |
4,085,427 |
2,681,473 |
托管费 |
563,489 |
257,799 |
680,904 |
446,912 |
销售服务费 |
117,512 |
54,006 |
167,763 |
118,566 |
交易费用 |
2,763,450 |
1,464,575 |
2,934,597 |
1,810,530 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
217,716 |
108,166 |
217,614 |
108,342 |
利润总额 |
75,610,286 |
28,907,494 |
83,904,564 |
19,691,696 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
75,610,286 |
28,907,494 |
83,904,564 |
19,691,696 |
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