基金经理：陆奔
| 单位净值:1.0751 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.7561 | 截止日期:2024/4/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安睿明两年定开混合A(005695)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -5,073,985 | 11,900,743 | -32,636,414 | -22,174,585 |
| 利息收入 | 94,526 | 52,742 | 302,272 | 100,222 |
| 其中：存款利息收入 | 94,526 | 52,742 | 175,322 | 46,835 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 126,950 | 53,387 |
| 投资收益 | -3,059,100 | 4,918,313 | -11,155,789 | -21,148,938 |
| 其中：股票投资收益 | -7,116,341 | 1,936,634 | -13,802,404 | -22,447,361 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 616,999 | 190,396 | 426,347 | 331,076 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,440,242 | 2,791,283 | 2,220,267 | 967,348 |
| 公允价值变动收益 | -2,109,411 | 6,929,687 | -21,871,477 | -1,214,448 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 88,580 | 88,580 |
| 费用 | 7,109,029 | 3,996,264 | 6,357,796 | 1,996,129 |
| 管理人报酬 | 5,866,206 | 3,307,562 | 5,198,434 | 1,576,528 |
| 托管费 | 977,701 | 551,260 | 866,406 | 262,755 |
| 销售服务费 | 44,079 | 22,579 | 72,655 | 48,107 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 221,042 | 114,862 | 220,298 | 108,739 |
| 利润总额 | -12,183,014 | 7,904,479 | -38,994,210 | -24,170,713 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,183,014 | 7,904,479 | -38,994,210 | -24,170,713 |
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