单位(元)财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,535,765 |
14,791,879 |
7,414,261 |
1,670,498 |
利息收入 |
509,800 |
288,756 |
120,202 |
75,063 |
其中:存款利息收入 |
128,446 |
57,128 |
41,118 |
21,833 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
381,354 |
231,628 |
79,084 |
53,230 |
投资收益 |
24,673,995 |
10,211,878 |
10,466,820 |
1,863,434 |
其中:股票投资收益 |
-9,770,283 |
-2,555,340 |
-1,182,511 |
-271,246 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,082,309 |
12,616,546 |
11,590,926 |
2,128,830 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
361,969 |
150,672 |
58,405 |
5,850 |
公允价值变动收益 |
12,341,392 |
4,280,667 |
-3,183,447 |
-278,684 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,578 |
10,578 |
10,685 |
10,685 |
费用 |
22,186,905 |
4,486,210 |
4,577,413 |
542,081 |
管理人报酬 |
9,299,829 |
1,984,806 |
1,828,552 |
233,987 |
托管费 |
2,018,872 |
496,201 |
457,138 |
58,497 |
销售服务费 |
7,435,449 |
1,587,490 |
1,462,796 |
187,183 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,075,212 |
285,197 |
632,203 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,075,212 |
285,197 |
632,203 |
- |
其他费用 |
251,969 |
106,298 |
171,821 |
61,144 |
利润总额 |
15,348,860 |
10,305,669 |
2,836,848 |
1,128,418 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
15,348,860 |
10,305,669 |
2,836,848 |
1,128,418 |
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