单位(元)财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
102,534,037 |
21,008,751 |
9,361,348 |
12,620,818 |
利息收入 |
84,674 |
778,601 |
18,261 |
8,845,045 |
其中:存款利息收入 |
75,940 |
194,986 |
16,764 |
26,457 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
6,494,159 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,734 |
583,616 |
1,497 |
2,324,430 |
投资收益 |
81,838,121 |
37,998,274 |
10,429,351 |
664,587 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,770,996 |
38,251,274 |
10,429,351 |
660,897 |
资产支持证券投资收益 |
67,125 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
-253,000 |
- |
3,689 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
20,611,242 |
-17,786,239 |
-1,086,264 |
3,107,068 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
18,114 |
- |
4,118 |
费用 |
18,970,714 |
9,996,020 |
1,768,725 |
2,311,356 |
管理人报酬 |
8,295,758 |
6,142,523 |
756,353 |
920,307 |
托管费 |
1,777,662 |
1,316,255 |
162,076 |
197,209 |
销售服务费 |
233,461 |
248,516 |
75,012 |
196,463 |
交易费用 |
- |
- |
- |
27,770 |
利息支出 |
8,336,623 |
1,948,296 |
647,973 |
750,913 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,336,623 |
1,948,296 |
647,973 |
750,913 |
其他费用 |
123,187 |
220,370 |
105,470 |
195,501 |
利润总额 |
83,563,323 |
11,012,731 |
7,592,623 |
10,309,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
83,563,323 |
11,012,731 |
7,592,623 |
10,309,463 |
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