基金经理：崔宸龙
| 单位净值:3.0887 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.0887 | 截止日期:2022/8/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:212.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源公用事业股票(005669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 5,458,136,328 | 388,049,448 | 38,413,721 | -568,987 |
| 利息收入 | 4,060,595 | 125,743 | 40,133 | 22,826 |
| 其中：存款利息收入 | 4,037,360 | 123,425 | 40,092 | 22,826 |
| 债券利息收入 | 23,236 | 2,318 | 41 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,431,083,044 | 40,830,222 | 10,030,395 | 860,538 |
| 其中：股票投资收益 | 1,407,618,126 | 38,430,370 | 9,568,148 | 687,988 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 9,841,451 | 502,586 | 30,600 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 13,623,467 | 1,897,266 | 431,647 | 172,550 |
| 公允价值变动收益 | 3,887,867,251 | 339,658,470 | 26,691,088 | -2,171,714 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 135,125,438 | 7,435,013 | 1,652,105 | 719,363 |
| 费用 | 186,764,670 | 7,324,399 | 1,339,583 | 285,091 |
| 管理人报酬 | 123,014,381 | 4,009,633 | 572,340 | 153,604 |
| 托管费 | 20,502,397 | 668,272 | 95,390 | 25,601 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 43,057,121 | 2,581,924 | 587,112 | 63,613 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,688 | 64,561 | 84,741 | 42,273 |
| 利润总额 | 5,271,371,658 | 380,725,049 | 37,074,138 | -854,077 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,271,371,658 | 380,725,049 | 37,074,138 | -854,077 |
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