基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.4791 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:2.4791 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:119.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源公用事业股票(005669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 882,692,020 | -1,803,583,763 | 442,536,138 | -5,990,584,246 |
| 利息收入 | 1,450,355 | 2,647,750 | 1,119,054 | 4,473,786 |
| 其中：存款利息收入 | 1,450,355 | 2,647,750 | 1,119,054 | 4,473,786 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -853,821,222 | -348,579,531 | -16,461,376 | 1,104,237,799 |
| 其中：股票投资收益 | -1,042,596,728 | -644,301,397 | -212,684,878 | 946,126,357 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,469,426 | 8,127,477 | 6,368,591 | 13,081,772 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 187,306,080 | 287,594,388 | 189,854,912 | 145,029,670 |
| 公允价值变动收益 | 1,733,397,850 | -1,467,831,827 | 450,545,545 | -7,184,506,205 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,665,038 | 10,179,845 | 7,332,915 | 85,210,375 |
| 费用 | 80,896,726 | 240,730,655 | 145,230,893 | 341,825,798 |
| 管理人报酬 | 69,195,622 | 206,042,694 | 124,336,584 | 292,708,985 |
| 托管费 | 11,532,604 | 34,340,449 | 20,722,764 | 48,784,831 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 168,501 | 347,507 | 171,540 | 331,956 |
| 利润总额 | 801,795,294 | -2,044,314,418 | 297,305,245 | -6,332,410,043 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 801,795,294 | -2,044,314,418 | 297,305,245 | -6,332,410,043 |
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