单位(元)嘉实金融精选股票C(005663)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-68,868,445 |
-173,477,285 |
-23,295,087 |
-8,611,036 |
利息收入 |
104,562 |
181,556 |
108,877 |
940,081 |
其中:存款利息收入 |
74,581 |
181,556 |
108,877 |
262,125 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
677,956 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,981 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-22,854,769 |
-60,425,986 |
32,125,538 |
37,863,229 |
其中:股票投资收益 |
-27,734,198 |
-81,070,157 |
17,336,791 |
13,399,253 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
195,762 |
4,773,457 |
4,391,320 |
4,163,627 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
290,335 |
290,335 |
- |
股利收益 |
4,683,668 |
15,580,379 |
10,107,093 |
20,300,348 |
公允价值变动收益 |
-46,829,533 |
-114,786,579 |
-56,414,197 |
-49,546,423 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
711,295 |
1,553,725 |
884,694 |
2,132,078 |
费用 |
5,866,852 |
17,154,395 |
9,629,948 |
20,602,033 |
管理人报酬 |
4,460,061 |
13,298,358 |
7,534,849 |
14,062,134 |
托管费 |
743,344 |
2,216,393 |
1,255,808 |
2,343,689 |
销售服务费 |
538,576 |
1,378,045 |
706,347 |
707,161 |
交易费用 |
- |
- |
- |
3,234,187 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
124,872 |
260,550 |
131,895 |
254,862 |
利润总额 |
-74,735,297 |
-190,631,680 |
-32,925,035 |
-29,213,069 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,735,297 |
-190,631,680 |
-32,925,035 |
-29,213,069 |
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