基金经理：李欣
| 单位净值:0.9455 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9455 | 截止日期:2023/6/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实金融精选股票C(005663)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -173,477,285 | -23,295,087 | -8,611,036 | 37,140,990 |
| 利息收入 | 181,556 | 108,877 | 940,081 | 489,558 |
| 其中：存款利息收入 | 181,556 | 108,877 | 262,125 | 143,436 |
| 债券利息收入 | - | - | 677,956 | 346,122 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -60,425,986 | 32,125,538 | 37,863,229 | 46,265,636 |
| 其中：股票投资收益 | -81,070,157 | 17,336,791 | 13,399,253 | 31,412,307 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,773,457 | 4,391,320 | 4,163,627 | 282,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 290,335 | 290,335 | - | - |
| 股利收益 | 15,580,379 | 10,107,093 | 20,300,348 | 14,571,172 |
| 公允价值变动收益 | -114,786,579 | -56,414,197 | -49,546,423 | -11,134,966 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,553,725 | 884,694 | 2,132,078 | 1,520,762 |
| 费用 | 17,154,395 | 9,629,948 | 20,602,033 | 10,615,201 |
| 管理人报酬 | 13,298,358 | 7,534,849 | 14,062,134 | 7,124,981 |
| 托管费 | 2,216,393 | 1,255,808 | 2,343,689 | 1,187,497 |
| 销售服务费 | 1,378,045 | 706,347 | 707,161 | 326,465 |
| 交易费用 | - | - | 3,234,187 | 1,861,272 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 260,550 | 131,895 | 254,862 | 114,986 |
| 利润总额 | -190,631,680 | -32,925,035 | -29,213,069 | 26,525,789 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -190,631,680 | -32,925,035 | -29,213,069 | 26,525,789 |
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