基金经理：刘杰
| 单位净值:4.5841 | 净值增长率:2.67% | 累计净值:4.5841 | 截止日期:2025/11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实资源精选股票C(005661)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 62,252,323 | 65,810,662 | 126,429,825 | -57,345,892 |
| 利息收入 | 19,273 | 267,028 | 201,858 | 204,785 |
| 其中：存款利息收入 | 19,273 | 267,028 | 201,858 | 204,785 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 32,015,509 | 34,782,527 | 19,495,271 | -33,822,958 |
| 其中：股票投资收益 | 23,391,253 | 14,421,970 | 7,684,048 | -45,178,689 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 193,457 | 166,976 | 2,427 | 99,218 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 632,914 | - | - |
| 股利收益 | 8,430,799 | 19,560,667 | 11,808,797 | 11,256,513 |
| 公允价值变动收益 | 29,987,037 | 27,229,362 | 104,347,337 | -24,178,493 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 230,504 | 3,531,745 | 2,385,358 | 450,775 |
| 费用 | 3,975,892 | 13,582,703 | 7,440,813 | 11,994,708 |
| 管理人报酬 | 2,924,554 | 9,716,664 | 5,344,502 | 8,869,803 |
| 托管费 | 487,426 | 1,619,444 | 890,750 | 1,478,301 |
| 销售服务费 | 470,880 | 2,050,565 | 1,096,962 | 1,434,591 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,033 | 193,751 | 108,599 | 212,013 |
| 利润总额 | 58,276,431 | 52,227,959 | 118,989,011 | -69,340,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,276,431 | 52,227,959 | 118,989,011 | -69,340,600 |
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