基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0552 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0552 | 截止日期:2019/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接C(005659)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | ||
| 收入 | -3,749,816 | -737,394 | ||
| 利息收入 | 72,384 | 35,453 | ||
| 其中：存款利息收入 | 15,264 | 7,773 | ||
| 债券利息收入 | 57,120 | 27,680 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -52,942 | 148,048 | ||
| 其中：股票投资收益 | -186,950 | -103,498 | ||
| 基金投资收益 | 120,862 | 247,990 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 13,145 | 3,556 | ||
| 公允价值变动收益 | -3,813,768 | -946,223 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 44,509 | 25,328 | ||
| 费用 | 123,730 | 181,349 | ||
| 管理人报酬 | 15,201 | 6,837 | ||
| 托管费 | 3,040 | 1,367 | ||
| 销售服务费 | 2,722 | 160 | ||
| 交易费用 | 25,764 | 9,242 | ||
| 利息支出 | 1,497 | 9 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,497 | 9 | ||
| 其他费用 | 75,168 | 163,734 | ||
| 利润总额 | -3,873,546 | -918,743 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -3,873,546 | -918,743 | ||
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