单位(元)南方恒生联接C(005659)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,630,778 |
-68,127 |
-1,891,950 |
-257,907 |
利息收入 |
21,126 |
10,030 |
23,227 |
12,234 |
其中:存款利息收入 |
21,126 |
10,030 |
23,227 |
12,234 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,143,944 |
-200,895 |
-79,948 |
69,112 |
其中:股票投资收益 |
-97 |
- |
110 |
78 |
基金投资收益 |
-3,303,069 |
-292,251 |
-219,914 |
-1,269 |
债券投资收益 |
159,223 |
91,357 |
139,855 |
70,304 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-25,589,279 |
80,818 |
-1,935,915 |
-402,585 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
81,319 |
41,919 |
100,687 |
63,332 |
费用 |
457,858 |
231,844 |
416,022 |
206,321 |
管理人报酬 |
52,737 |
23,467 |
49,150 |
23,121 |
托管费 |
10,548 |
4,694 |
9,830 |
4,624 |
销售服务费 |
216,219 |
103,482 |
191,861 |
90,371 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
18,202 |
15,812 |
10,014 |
3,806 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
18,202 |
15,812 |
10,014 |
3,806 |
其他费用 |
160,150 |
84,387 |
155,168 |
84,399 |
利润总额 |
-29,088,635 |
-299,971 |
-2,307,972 |
-464,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-29,088,635 |
-299,971 |
-2,307,972 |
-464,228 |
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