基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0766 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0766 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生联接C(005659)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -4,560,193 | 7,780,151 | 5,991,398 | -3,749,816 |
| 利息收入 | 41,426 | 49,211 | 22,092 | 72,384 |
| 其中：存款利息收入 | 19,646 | 18,476 | 8,255 | 15,264 |
| 债券利息收入 | 21,780 | 30,735 | 13,836 | 57,120 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -592,644 | 469,649 | 182,402 | -52,942 |
| 其中：股票投资收益 | -3 | 199,007 | 109,234 | -186,950 |
| 基金投资收益 | -590,726 | 232,935 | 70,028 | 120,862 |
| 债券投资收益 | -1,915 | -19,007 | -18,868 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 56,713 | 22,007 | 13,145 |
| 公允价值变动收益 | -4,131,607 | 7,216,463 | 5,776,620 | -3,813,768 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 122,631 | 44,827 | 10,284 | 44,509 |
| 费用 | 129,282 | 185,116 | 109,878 | 123,730 |
| 管理人报酬 | 12,686 | 21,819 | 9,079 | 15,201 |
| 托管费 | 2,537 | 4,364 | 1,816 | 3,040 |
| 销售服务费 | 34,391 | 10,633 | 2,258 | 2,722 |
| 交易费用 | 2,437 | 30,539 | 8,931 | 25,764 |
| 利息支出 | 2,160 | 7,567 | 2,964 | 1,497 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,160 | - | 2,964 | 1,497 |
| 其他费用 | 74,681 | 110,196 | 84,830 | 75,168 |
| 利润总额 | -4,689,475 | 7,595,034 | 5,881,520 | -3,873,546 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,689,475 | 7,595,034 | 5,881,520 | -3,873,546 |
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