单位(元)诺安浙享定开发起式债券(005655)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
21,390,328 |
45,539,204 |
28,405,641 |
61,789,782 |
| 利息收入 |
107,463 |
298,988 |
196,284 |
448,154 |
| 其中：存款利息收入 |
13,048 |
33,570 |
28,763 |
70,554 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
94,415 |
265,418 |
167,520 |
377,601 |
| 投资收益 |
17,698,197 |
32,529,782 |
15,454,799 |
88,850,392 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,698,197 |
32,529,782 |
15,454,799 |
88,850,392 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,584,668 |
12,710,433 |
12,754,559 |
-27,508,764 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
3,329,570 |
8,502,258 |
4,122,611 |
21,078,198 |
| 管理人报酬 |
1,187,512 |
2,592,142 |
1,411,667 |
6,036,610 |
| 托管费 |
395,837 |
864,047 |
470,556 |
2,012,203 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,599,938 |
4,745,917 |
2,081,622 |
12,551,930 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,599,938 |
4,745,917 |
2,081,622 |
12,551,930 |
| 其他费用 |
98,163 |
197,200 |
102,903 |
217,200 |
| 利润总额 |
18,060,758 |
37,036,946 |
24,283,030 |
40,711,584 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
18,060,758 |
37,036,946 |
24,283,030 |
40,711,584 |
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