单位(元)诺安浙享定开发起式债券(005655)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
28,405,641 |
61,789,782 |
49,660,351 |
118,057,186 |
| 利息收入 |
196,284 |
448,154 |
162,591 |
96,543,070 |
| 其中：存款利息收入 |
28,763 |
70,554 |
45,606 |
53,227 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
96,449,051 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
167,520 |
377,601 |
116,986 |
40,791 |
| 投资收益 |
15,454,799 |
88,850,392 |
48,723,702 |
-2,478,362 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,454,799 |
88,850,392 |
48,723,702 |
-2,478,362 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,754,559 |
-27,508,764 |
774,057 |
23,992,478 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
4,122,611 |
21,078,198 |
12,225,116 |
27,080,297 |
| 管理人报酬 |
1,411,667 |
6,036,610 |
3,211,067 |
6,387,014 |
| 托管费 |
470,556 |
2,012,203 |
1,070,356 |
2,129,005 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
32,390 |
| 利息支出 |
2,081,622 |
12,551,930 |
7,691,313 |
17,994,144 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,081,622 |
12,551,930 |
7,691,313 |
17,994,144 |
| 其他费用 |
102,903 |
217,200 |
107,860 |
226,500 |
| 利润总额 |
24,283,030 |
40,711,584 |
37,435,235 |
90,976,889 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
24,283,030 |
40,711,584 |
37,435,235 |
90,976,889 |
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