单位(元)万家量化同顺多策略混合A(005650)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,675,460 |
5,141,401 |
-74,748,728 |
-70,868,498 |
利息收入 |
65,663 |
12,706 |
78,159 |
68,942 |
其中:存款利息收入 |
65,663 |
12,706 |
78,159 |
68,942 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
7,461,349 |
4,426,093 |
-74,717,137 |
-72,435,831 |
其中:股票投资收益 |
6,938,022 |
4,195,554 |
-76,432,576 |
-73,958,415 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-308 |
-308 |
2,450 |
805 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
523,635 |
230,848 |
1,712,989 |
1,521,779 |
公允价值变动收益 |
-4,250,033 |
700,425 |
-172,609 |
1,436,175 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
398,480 |
2,176 |
62,859 |
62,217 |
费用 |
1,911,287 |
364,186 |
2,086,129 |
1,984,183 |
管理人报酬 |
1,245,805 |
280,962 |
1,665,585 |
1,544,639 |
托管费 |
207,634 |
46,827 |
277,598 |
257,440 |
销售服务费 |
278,021 |
15,586 |
91,013 |
76,283 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
179,827 |
20,811 |
51,933 |
105,821 |
利润总额 |
1,764,172 |
4,777,215 |
-76,834,856 |
-72,852,681 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,764,172 |
4,777,215 |
-76,834,856 |
-72,852,681 |
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