单位(元)广发沪港深龙头混合(005644)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-170,176,423 |
-319,310,291 |
-130,084,930 |
-643,885,482 |
利息收入 |
330,099 |
645,083 |
353,023 |
1,780,096 |
其中:存款利息收入 |
258,182 |
645,083 |
353,023 |
1,423,019 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
357,078 |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
71,918 |
- |
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- |
投资收益 |
-38,056,111 |
-432,891,230 |
-301,222,806 |
-46,997,594 |
其中:股票投资收益 |
-51,923,201 |
-452,020,172 |
-315,942,783 |
-64,245,309 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
6,116 |
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6,212 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
13,860,974 |
19,128,941 |
14,719,977 |
17,241,503 |
公允价值变动收益 |
-132,689,888 |
112,413,375 |
170,579,725 |
-607,794,859 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
239,476 |
522,481 |
205,128 |
9,126,874 |
费用 |
12,074,511 |
25,145,096 |
12,911,159 |
82,172,955 |
管理人报酬 |
10,211,900 |
21,272,986 |
10,927,179 |
40,424,811 |
托管费 |
1,701,983 |
3,545,498 |
1,821,196 |
6,737,468 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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34,756,849 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
160,628 |
326,613 |
162,784 |
253,827 |
利润总额 |
-182,250,934 |
-344,455,387 |
-142,996,089 |
-726,058,437 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-182,250,934 |
-344,455,387 |
-142,996,089 |
-726,058,437 |
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