基金经理：戴杰
| 单位净值:1.2535 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.2535 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景升混合A(005642)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 4,338,182 | -232,651 | -14,277,565 | -17,547,767 |
| 利息收入 | 19,657 | 12,551 | 102,210 | 60,748 |
| 其中：存款利息收入 | 9,521 | 5,609 | 43,144 | 20,703 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,136 | 6,942 | 59,066 | 40,045 |
| 投资收益 | 5,791,959 | 1,891,241 | -8,083,019 | -10,711,574 |
| 其中：股票投资收益 | 2,508,674 | 41,360 | -9,924,808 | -12,162,792 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 150,826 | 99,269 | 34,576 | 124,817 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,132,459 | 1,750,612 | 1,807,214 | 1,326,401 |
| 公允价值变动收益 | -1,481,297 | -2,139,624 | -6,299,714 | -6,898,132 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,862 | 3,181 | 2,958 | 1,191 |
| 费用 | 1,795,911 | 994,409 | 2,563,280 | 1,365,773 |
| 管理人报酬 | 1,269,832 | 691,113 | 1,783,746 | 950,274 |
| 托管费 | 211,639 | 115,186 | 297,291 | 158,379 |
| 销售服务费 | 158,794 | 88,323 | 211,063 | 111,519 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,750 | 1,111 | 73,632 | 37,334 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,750 | 1,111 | 73,632 | 37,334 |
| 其他费用 | 153,849 | 98,651 | 197,325 | 108,116 |
| 利润总额 | 2,542,271 | -1,227,059 | -16,840,845 | -18,913,540 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,542,271 | -1,227,059 | -16,840,845 | -18,913,540 |
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