基金经理：戴杰
| 单位净值:1.2497 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.2497 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬景升混合A(005642)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -14,277,565 | -17,547,767 | -89,109,642 | -43,649,183 |
| 利息收入 | 102,210 | 60,748 | 144,356 | 105,018 |
| 其中：存款利息收入 | 43,144 | 20,703 | 80,425 | 41,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 59,066 | 40,045 | 63,931 | 63,931 |
| 投资收益 | -8,083,019 | -10,711,574 | -96,892,415 | -46,910,042 |
| 其中：股票投资收益 | -9,924,808 | -12,162,792 | -99,161,932 | -48,391,383 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 34,576 | 124,817 | 624,020 | 145,902 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,807,214 | 1,326,401 | 1,645,496 | 1,335,439 |
| 公允价值变动收益 | -6,299,714 | -6,898,132 | 7,629,399 | 3,148,025 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,958 | 1,191 | 9,019 | 7,817 |
| 费用 | 2,563,280 | 1,365,773 | 5,214,643 | 3,177,541 |
| 管理人报酬 | 1,783,746 | 950,274 | 3,837,346 | 2,363,718 |
| 托管费 | 297,291 | 158,379 | 639,558 | 393,953 |
| 销售服务费 | 211,063 | 111,519 | 365,627 | 217,894 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 73,632 | 37,334 | 153,772 | 93,168 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,632 | 37,334 | 153,772 | 93,168 |
| 其他费用 | 197,325 | 108,116 | 218,069 | 108,557 |
| 利润总额 | -16,840,845 | -18,913,540 | -94,324,286 | -46,826,724 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,840,845 | -18,913,540 | -94,324,286 | -46,826,724 |
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