单位(元)国投瑞银顺源债券(005641)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
55,457,627 |
24,119,024 |
13,984,326 |
85,647,742 |
| 利息收入 |
558,442 |
150,311 |
64,902 |
70,557 |
| 其中：存款利息收入 |
213,993 |
138,327 |
53,977 |
70,557 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
344,449 |
11,984 |
10,925 |
- |
| 投资收益 |
34,064,670 |
53,808,862 |
37,576,890 |
57,300,289 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,064,670 |
53,808,862 |
37,576,890 |
57,300,289 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
20,834,514 |
-29,840,148 |
-23,657,466 |
28,276,896 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
0 |
0 |
- |
- |
| 费用 |
8,027,273 |
13,628,461 |
6,660,074 |
15,463,150 |
| 管理人报酬 |
4,325,386 |
4,011,553 |
1,983,415 |
4,232,203 |
| 托管费 |
875,565 |
1,337,184 |
661,138 |
1,410,734 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,660,217 |
8,063,743 |
3,910,140 |
9,608,013 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,660,217 |
8,063,743 |
3,910,140 |
9,608,013 |
| 其他费用 |
105,380 |
212,200 |
105,380 |
212,200 |
| 利润总额 |
47,430,353 |
10,490,563 |
7,324,252 |
70,184,592 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
47,430,353 |
10,490,563 |
7,324,252 |
70,184,592 |
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