单位(元)平安300ETF联接C(005640)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
1,000,715 |
-107,398,172 |
-46,938,986 |
14,360,438 |
利息收入 |
33,608 |
45,686 |
30,560 |
521,481 |
其中:存款利息收入 |
33,608 |
45,686 |
30,560 |
115,583 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
405,034 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
865 |
投资收益 |
-3,885,815 |
-4,406,080 |
-2,712,495 |
143,968,898 |
其中:股票投资收益 |
- |
-309,463 |
-309,463 |
-1,724,092 |
基金投资收益 |
-4,020,814 |
-4,397,626 |
-2,523,068 |
110,753,835 |
债券投资收益 |
134,999 |
301,009 |
120,036 |
-86,360 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
-41,359 |
股利收益 |
- |
- |
- |
35,066,875 |
公允价值变动收益 |
4,842,438 |
-103,067,726 |
-44,276,012 |
-130,428,516 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
10,484 |
29,948 |
18,961 |
298,574 |
费用 |
920,178 |
1,789,280 |
898,154 |
3,382,326 |
管理人报酬 |
67,888 |
132,707 |
67,875 |
200,430 |
托管费 |
13,577 |
26,541 |
13,575 |
40,086 |
销售服务费 |
739,659 |
1,430,807 |
711,244 |
2,201,490 |
交易费用 |
- |
- |
- |
644,698 |
利息支出 |
- |
- |
- |
9,637 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
9,637 |
其他费用 |
99,054 |
198,712 |
104,947 |
218,106 |
利润总额 |
80,537 |
-109,187,452 |
-47,837,140 |
10,978,112 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
80,537 |
-109,187,452 |
-47,837,140 |
10,978,112 |
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