基金经理：陈思余
| 单位净值:1.5717 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.5717 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安趋势动力股票C(005629)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 738,557 | -1,231,190 | -8,613,740 | -8,770,554 |
| 利息收入 | 17,768 | 30,556 | 7,160 | 20,236 |
| 其中：存款利息收入 | 17,768 | 30,556 | 7,160 | 20,236 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,363,872 | -1,355,573 | -10,726,268 | -6,937,626 |
| 其中：股票投资收益 | -3,458,516 | -1,585,677 | -10,875,778 | -7,089,453 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 94,643 | 230,104 | 149,510 | 151,826 |
| 公允价值变动收益 | 3,791,742 | -511,904 | 1,934,953 | -2,628,208 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 292,919 | 605,731 | 170,416 | 775,044 |
| 费用 | 1,095,534 | 1,562,874 | 459,616 | 1,128,802 |
| 管理人报酬 | 651,577 | 947,347 | 261,811 | 735,335 |
| 托管费 | 108,596 | 157,891 | 43,635 | 122,556 |
| 销售服务费 | 254,561 | 354,268 | 88,068 | 217,786 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,799 | 103,368 | 66,102 | 53,124 |
| 利润总额 | -356,977 | -2,794,064 | -9,073,355 | -9,899,356 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -356,977 | -2,794,064 | -9,073,355 | -9,899,356 |
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