基金经理：单柏霖
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2025/3/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安趋势动力股票C(005629)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,613,740 | -8,770,554 | 3,862,497 | -4,127,459 |
| 利息收入 | 7,160 | 20,236 | 10,121 | 3,174 |
| 其中：存款利息收入 | 7,160 | 20,236 | 10,121 | 3,174 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -10,726,268 | -6,937,626 | -1,088,537 | -2,385,595 |
| 其中：股票投资收益 | -10,875,778 | -7,089,453 | -1,229,214 | -2,398,116 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 149,510 | 151,826 | 140,677 | 12,521 |
| 公允价值变动收益 | 1,934,953 | -2,628,208 | 4,316,797 | -1,763,175 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 170,416 | 775,044 | 624,116 | 18,136 |
| 费用 | 459,616 | 1,128,802 | 494,217 | 162,569 |
| 管理人报酬 | 261,811 | 735,335 | 341,007 | 109,874 |
| 托管费 | 43,635 | 122,556 | 56,834 | 18,312 |
| 销售服务费 | 88,068 | 217,786 | 94,776 | 25,141 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 66,102 | 53,124 | 1,600 | 9,242 |
| 利润总额 | -9,073,355 | -9,899,356 | 3,368,280 | -4,290,028 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,073,355 | -9,899,356 | 3,368,280 | -4,290,028 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。