基金经理：陈思余
| 单位净值:2.7247 | 净值增长率:4.58% | 累计净值:2.7247 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安趋势动力股票A(005628)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 123,916,081 | 17,138,174 | 738,557 | -1,231,190 |
| 利息收入 | 16,553 | 25,578 | 17,768 | 30,556 |
| 其中：存款利息收入 | 16,553 | 25,578 | 17,768 | 30,556 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,429,880 | 12,250,774 | -3,363,872 | -1,355,573 |
| 其中：股票投资收益 | 23,189,462 | 12,088,370 | -3,458,516 | -1,585,677 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 88,676 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 151,741 | 162,404 | 94,643 | 230,104 |
| 公允价值变动收益 | 99,138,044 | 4,407,310 | 3,791,742 | -511,904 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,331,604 | 454,513 | 292,919 | 605,731 |
| 费用 | 865,994 | 1,581,267 | 1,095,534 | 1,562,874 |
| 管理人报酬 | 555,550 | 933,445 | 651,577 | 947,347 |
| 托管费 | 92,592 | 155,574 | 108,596 | 157,891 |
| 销售服务费 | 189,655 | 351,983 | 254,561 | 354,268 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 28,197 | 140,265 | 80,799 | 103,368 |
| 利润总额 | 123,050,088 | 15,556,908 | -356,977 | -2,794,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 123,050,088 | 15,556,908 | -356,977 | -2,794,064 |
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