基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0577 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2863 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 42,134,440 | 29,406,932 | 25,826,053 | 124,115,346 |
| 利息收入 | 174,977 | 275,528 | 85,913 | 424,339 |
| 其中：存款利息收入 | 1,059 | 5,923 | 4,477 | 8,801 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 173,918 | 269,605 | 81,437 | 415,538 |
| 投资收益 | 27,089,846 | 73,556,052 | 46,304,099 | 91,829,291 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,089,846 | 68,167,592 | 43,464,773 | 84,010,397 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 5,388,460 | 2,839,326 | 7,818,894 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 14,869,618 | -44,424,649 | -20,563,959 | 31,861,716 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,054,624 | 12,543,628 | 6,135,295 | 12,824,165 |
| 管理人报酬 | 3,030,350 | 6,107,688 | 3,038,666 | 6,011,851 |
| 托管费 | 1,010,117 | 2,035,896 | 1,012,889 | 2,003,950 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 905,009 | 4,174,499 | 1,971,450 | 4,575,334 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 905,009 | 4,174,499 | 1,971,450 | 4,575,334 |
| 其他费用 | 102,903 | 207,200 | 102,903 | 207,200 |
| 利润总额 | 37,079,816 | 16,863,304 | 19,690,758 | 111,291,181 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 37,079,816 | 16,863,304 | 19,690,758 | 111,291,181 |
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