单位(元)广发中债1-3年农发债指数C(005624)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
392,646,041 |
182,641,024 |
127,289,479 |
72,577,658 |
利息收入 |
403,104 |
16,346 |
995,674 |
955,250 |
其中:存款利息收入 |
50,811 |
16,346 |
57,357 |
16,933 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
352,293 |
- |
938,317 |
938,317 |
投资收益 |
349,915,823 |
117,900,925 |
154,397,689 |
79,669,630 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
349,915,823 |
117,900,925 |
154,397,689 |
79,669,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
42,177,005 |
64,576,578 |
-28,163,441 |
-8,081,050 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
150,109 |
147,175 |
59,557 |
33,828 |
费用 |
79,506,851 |
26,982,123 |
20,169,910 |
9,101,655 |
管理人报酬 |
16,422,586 |
5,968,792 |
6,783,290 |
3,079,336 |
托管费 |
5,474,195 |
1,989,597 |
2,261,097 |
1,026,445 |
销售服务费 |
65,039 |
12,923 |
18,075 |
5,031 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
54,578,733 |
17,901,209 |
9,745,700 |
4,362,817 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,578,733 |
17,901,209 |
9,745,700 |
4,362,817 |
其他费用 |
2,966,298 |
1,109,602 |
1,361,748 |
628,026 |
利润总额 |
313,139,190 |
155,658,900 |
107,119,569 |
63,476,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
313,139,190 |
155,658,900 |
107,119,569 |
63,476,003 |
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