单位(元)中欧品质消费股票C(005621)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,783,108 |
-20,882,690 |
-219,445,492 |
-146,355,540 |
利息收入 |
114,079 |
43,776 |
127,491 |
69,774 |
其中:存款利息收入 |
108,213 |
43,776 |
127,491 |
69,774 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
5,866 |
- |
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投资收益 |
-92,789,521 |
-40,946,510 |
-247,705,496 |
-152,467,131 |
其中:股票投资收益 |
-96,366,649 |
-43,431,271 |
-249,553,478 |
-153,918,449 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
77,692 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
3,499,435 |
2,484,762 |
1,847,982 |
1,451,318 |
公允价值变动收益 |
50,760,842 |
19,974,734 |
27,740,573 |
5,745,103 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
131,492 |
45,310 |
391,939 |
296,714 |
费用 |
4,866,809 |
2,805,475 |
7,641,648 |
4,628,799 |
管理人报酬 |
3,356,733 |
1,972,861 |
5,573,694 |
3,437,010 |
托管费 |
559,455 |
328,810 |
928,949 |
572,835 |
销售服务费 |
759,227 |
404,333 |
933,572 |
509,743 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
191,394 |
99,470 |
205,433 |
109,211 |
利润总额 |
-46,649,917 |
-23,688,165 |
-227,087,141 |
-150,984,340 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-46,649,917 |
-23,688,165 |
-227,087,141 |
-150,984,340 |
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