基金经理：成雨轩
| 单位净值:1.0043 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2433 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧品质消费股票C(005621)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -41,783,108 | -20,882,690 | -219,445,492 | -146,355,540 |
| 利息收入 | 114,079 | 43,776 | 127,491 | 69,774 |
| 其中：存款利息收入 | 108,213 | 43,776 | 127,491 | 69,774 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,866 | - | - | - |
| 投资收益 | -92,789,521 | -40,946,510 | -247,705,496 | -152,467,131 |
| 其中：股票投资收益 | -96,366,649 | -43,431,271 | -249,553,478 | -153,918,449 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,692 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,499,435 | 2,484,762 | 1,847,982 | 1,451,318 |
| 公允价值变动收益 | 50,760,842 | 19,974,734 | 27,740,573 | 5,745,103 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 131,492 | 45,310 | 391,939 | 296,714 |
| 费用 | 4,866,809 | 2,805,475 | 7,641,648 | 4,628,799 |
| 管理人报酬 | 3,356,733 | 1,972,861 | 5,573,694 | 3,437,010 |
| 托管费 | 559,455 | 328,810 | 928,949 | 572,835 |
| 销售服务费 | 759,227 | 404,333 | 933,572 | 509,743 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,394 | 99,470 | 205,433 | 109,211 |
| 利润总额 | -46,649,917 | -23,688,165 | -227,087,141 | -150,984,340 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -46,649,917 | -23,688,165 | -227,087,141 | -150,984,340 |
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