基金经理：王怀勋
| 单位净值:1.6640 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:2.0580 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方量化成长灵活配置混合A(005616)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 19,612,866 | 31,803,043 | 11,790,846 | -69,200,776 |
| 利息收入 | 24,332 | 38,645 | 15,071 | 60,736 |
| 其中：存款利息收入 | 24,332 | 38,645 | 15,071 | 60,634 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 14,454,587 | 35,623,754 | 10,785,010 | -70,729,423 |
| 其中：股票投资收益 | 13,788,646 | 34,179,294 | 10,080,820 | -71,868,041 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 51,747 | 68,407 | 23,664 | 153,832 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 750,188 | 242,068 | 226,268 |
| 股利收益 | 614,194 | 625,866 | 438,458 | 758,520 |
| 公允价值变动收益 | 5,025,817 | -4,225,822 | 913,617 | -292,088 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 108,129 | 366,466 | 77,147 | 1,759,999 |
| 费用 | 1,161,747 | 1,525,189 | 577,078 | 1,588,664 |
| 管理人报酬 | 870,529 | 1,099,143 | 404,200 | 1,150,649 |
| 托管费 | 145,088 | 183,191 | 67,367 | 191,775 |
| 销售服务费 | 34,050 | 55,647 | 19,549 | 69,881 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,949 | 37,522 | 12,643 | 23,078 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,949 | 37,522 | 12,643 | 23,078 |
| 其他费用 | 93,045 | 146,984 | 72,448 | 152,465 |
| 利润总额 | 18,451,120 | 30,277,854 | 11,213,768 | -70,789,439 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,451,120 | 30,277,854 | 11,213,768 | -70,789,439 |
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