单位(元)摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
23,787,427 |
-77,912,015 |
-72,860,443 |
118,894,601 |
利息收入 |
92,315 |
90,078 |
26,096 |
69,480 |
其中:存款利息收入 |
92,315 |
90,078 |
26,096 |
69,480 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
6,289,905 |
20,708,842 |
13,023,822 |
26,418,464 |
其中:股票投资收益 |
17,247 |
8,102,316 |
7,028,140 |
14,839,255 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,272,658 |
12,606,527 |
5,995,681 |
11,579,209 |
公允价值变动收益 |
16,923,776 |
-100,991,704 |
-87,270,704 |
92,338,281 |
汇兑收益 |
423,315 |
1,849,510 |
1,053,080 |
-820,502 |
其他收入 |
58,116 |
431,259 |
307,264 |
888,879 |
费用 |
1,979,873 |
4,628,854 |
2,480,798 |
5,445,146 |
管理人报酬 |
1,365,271 |
3,228,552 |
1,723,025 |
3,472,454 |
托管费 |
426,647 |
1,008,922 |
538,445 |
1,085,142 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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233,952 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
187,955 |
391,380 |
219,328 |
653,598 |
利润总额 |
21,807,554 |
-82,540,869 |
-75,341,241 |
113,449,455 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
21,807,554 |
-82,540,869 |
-75,341,241 |
113,449,455 |
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