基金经理：孟浩之
| 单位净值:1.7289 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.7289 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国军工主题混合A(005609)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 528,733,898 | 872,028,888 | 319,837,851 | 100,112,750 |
| 利息收入 | 513,990 | 1,352,192 | 652,941 | 1,427,138 |
| 其中：存款利息收入 | 513,990 | 1,352,192 | 652,941 | 1,427,138 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 470,032,589 | 247,807,843 | -50,376,173 | -533,318,939 |
| 其中：股票投资收益 | 464,207,141 | 223,920,315 | -65,913,452 | -565,119,295 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 3,253,361 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,825,448 | 20,634,167 | 15,537,279 | 31,800,356 |
| 公允价值变动收益 | 55,660,192 | 618,778,615 | 368,415,703 | 629,744,077 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,527,128 | 4,090,238 | 1,145,380 | 2,260,475 |
| 费用 | 22,206,454 | 51,162,579 | 24,806,320 | 54,358,690 |
| 管理人报酬 | 18,017,141 | 41,518,959 | 20,227,799 | 44,053,104 |
| 托管费 | 3,002,857 | 6,919,827 | 3,371,300 | 7,342,184 |
| 销售服务费 | 1,089,178 | 2,526,089 | 1,109,250 | 2,761,962 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,277 | 197,702 | 97,971 | 201,440 |
| 利润总额 | 506,527,444 | 820,866,309 | 295,031,531 | 45,754,061 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 506,527,444 | 820,866,309 | 295,031,531 | 45,754,061 |
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