基金经理：张宜杰
| 单位净值:1.0664 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2899 | 截止日期:2025/6/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招鸿6个月定开债发起式(005606)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 13,902,607 | 6,102,023 | 28,183,969 | 21,489,046 |
| 利息收入 | 8,590 | 2,522 | 21,365 | 9,176 |
| 其中：存款利息收入 | 3,549 | 2,522 | 19,210 | 8,045 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,041 | - | 2,155 | 1,130 |
| 投资收益 | 11,670,929 | 6,191,869 | 30,982,039 | 16,447,458 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 11,670,929 | 6,191,869 | 30,215,247 | 15,880,142 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 766,792 | 567,317 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,223,088 | -92,369 | -2,819,435 | 5,032,413 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,439,410 | 548,464 | 4,082,114 | 3,099,026 |
| 管理人报酬 | 615,428 | 303,415 | 1,962,378 | 1,500,882 |
| 托管费 | 205,142 | 101,138 | 654,126 | 500,294 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 451,640 | 60,638 | 1,284,537 | 1,002,730 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451,640 | 60,638 | 1,284,537 | 1,002,730 |
| 其他费用 | 167,200 | 83,272 | 178,200 | 93,116 |
| 利润总额 | 12,463,197 | 5,553,559 | 24,101,855 | 18,390,020 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,463,197 | 5,553,559 | 24,101,855 | 18,390,020 |
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