基金经理：李耀柱
| 单位净值:1.7524 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7524 | 截止日期:2021/1/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中小盘精选混合(005598)利润表 |
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| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 74,160,115 | 173,270,640 | 75,432,677 | -147,010,454 |
| 利息收入 | 136,759 | 977,153 | 541,479 | 2,626,115 |
| 其中：存款利息收入 | 70,756 | 512,202 | 292,334 | 1,406,873 |
| 债券利息收入 | 66,003 | 216,585 | 779 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 248,366 | 248,366 | 1,219,241 |
| 投资收益 | 76,264,967 | 61,235,497 | -2,991,666 | -92,575,312 |
| 其中：股票投资收益 | 76,782,984 | 56,969,013 | -5,325,090 | -94,923,992 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -22,176 | 136,258 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,453,560 | - | - | - |
| 股利收益 | 957,719 | 4,130,227 | 2,333,424 | 2,348,680 |
| 公允价值变动收益 | -2,552,389 | 110,723,642 | 77,751,917 | -57,249,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 310,778 | 334,348 | 130,947 | 188,241 |
| 费用 | 3,650,654 | 13,137,045 | 7,658,282 | 11,490,894 |
| 管理人报酬 | 1,617,020 | 7,404,677 | 4,007,860 | 6,528,294 |
| 托管费 | 269,503 | 1,234,113 | 667,977 | 1,088,049 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,666,479 | 4,293,409 | 2,887,527 | 3,599,934 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,651 | 204,843 | 94,916 | 274,617 |
| 利润总额 | 70,509,461 | 160,133,595 | 67,774,396 | -158,501,348 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 70,509,461 | 160,133,595 | 67,774,396 | -158,501,348 |
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