基金经理：陈韫中
| 单位净值:2.9948 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:2.9948 | 截止日期:2026/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中小盘精选混合A(005598)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 882,381,811 | 205,666,154 | -243,230,086 | -39,171,391 |
| 利息收入 | 978,687 | 980,779 | 467,188 | 950,470 |
| 其中：存款利息收入 | 903,358 | 932,980 | 419,389 | 950,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,329 | 47,799 | 47,799 | - |
| 投资收益 | 290,040,386 | 86,394,057 | -121,435,942 | -205,357,188 |
| 其中：股票投资收益 | 281,146,302 | 60,170,931 | -141,794,824 | -237,111,054 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,649 | 1,061,246 | 433,345 | 1,159,719 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -11,265,182 | - | - | - |
| 股利收益 | 20,102,617 | 25,161,880 | 19,925,537 | 30,594,148 |
| 公允价值变动收益 | 590,244,063 | 117,093,956 | -122,441,213 | 164,505,718 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,118,676 | 1,197,362 | 179,882 | 729,609 |
| 费用 | 36,872,282 | 43,838,147 | 20,405,095 | 50,543,784 |
| 管理人报酬 | 26,914,846 | 32,413,747 | 15,091,494 | 37,948,669 |
| 托管费 | 4,485,808 | 5,402,291 | 2,515,249 | 6,324,778 |
| 销售服务费 | 5,291,621 | 5,718,661 | 2,650,996 | 5,954,816 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,007 | 303,448 | 147,356 | 315,519 |
| 利润总额 | 845,509,530 | 161,828,007 | -263,635,182 | -89,715,175 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 845,509,530 | 161,828,007 | -263,635,182 | -89,715,175 |
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