基金经理：孟楠
| 单位净值:1.1371 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1371 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕腾混合A(005588)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,706,984 | 6,579,373 | 3,571,212 | 13,782,163 |
| 利息收入 | 167,504 | 2,018,227 | 1,276,401 | 4,046,521 |
| 其中：存款利息收入 | 112,624 | 1,914,295 | 1,213,259 | 2,357,003 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,880 | 103,932 | 63,142 | 1,689,518 |
| 投资收益 | 1,062,858 | 8,013,073 | 4,496,094 | 18,223,772 |
| 其中：股票投资收益 | -767,553 | -244,820 | 116,721 | -1,236,107 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,736,015 | 8,231,472 | 4,362,717 | 19,452,116 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 94,396 | 26,420 | 16,655 | 7,762 |
| 公允价值变动收益 | 466,755 | -3,492,994 | -2,212,034 | -8,595,523 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,868 | 41,067 | 10,752 | 107,393 |
| 费用 | 1,183,540 | 3,231,222 | 1,742,053 | 5,455,008 |
| 管理人报酬 | 869,541 | 2,404,912 | 1,303,324 | 4,220,981 |
| 托管费 | 72,462 | 200,409 | 108,610 | 351,748 |
| 销售服务费 | 130,910 | 365,688 | 198,104 | 656,955 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 9,144 | 50,485 | 29,377 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,144 | 50,485 | 29,377 | - |
| 其他费用 | 95,307 | 195,865 | 98,035 | 199,554 |
| 利润总额 | 523,445 | 3,348,150 | 1,829,160 | 8,327,154 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 523,445 | 3,348,150 | 1,829,160 | 8,327,154 |
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