基金经理：孟楠
| 单位净值:1.2051 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.2051 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长安裕腾混合A(005588)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,346,580 | 3,001,280 | 1,706,984 | 6,579,373 |
| 利息收入 | 171,925 | 371,760 | 167,504 | 2,018,227 |
| 其中：存款利息收入 | 18,401 | 147,025 | 112,624 | 1,914,295 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 153,525 | 224,735 | 54,880 | 103,932 |
| 投资收益 | 1,487,196 | 2,505,004 | 1,062,858 | 8,013,073 |
| 其中：股票投资收益 | 464,323 | -1,363,292 | -767,553 | -244,820 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 871,696 | 3,703,770 | 1,736,015 | 8,231,472 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 151,177 | 164,527 | 94,396 | 26,420 |
| 公允价值变动收益 | 685,665 | 110,201 | 466,755 | -3,492,994 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,794 | 14,314 | 9,868 | 41,067 |
| 费用 | 728,493 | 2,107,515 | 1,183,540 | 3,231,222 |
| 管理人报酬 | 534,785 | 1,548,208 | 869,541 | 2,404,912 |
| 托管费 | 44,565 | 129,017 | 72,462 | 200,409 |
| 销售服务费 | 80,263 | 232,836 | 130,910 | 365,688 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 309 | 9,144 | 9,144 | 50,485 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309 | 9,144 | 9,144 | 50,485 |
| 其他费用 | 66,187 | 176,725 | 95,307 | 195,865 |
| 利润总额 | 1,618,087 | 893,765 | 523,445 | 3,348,150 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,618,087 | 893,765 | 523,445 | 3,348,150 |
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