基金经理：姜靖松
| 单位净值:1.1059 | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2026/9/8 | |||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴悦秀纯债债券A(005573)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,521,054 | 5,837,537 | 3,226,298 | 51,865,408 |
| 利息收入 | 32,959 | 468,446 | 311,714 | 186,288 |
| 其中：存款利息收入 | 10,313 | 4,271 | 3,289 | 27,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,647 | 464,176 | 308,426 | 158,772 |
| 投资收益 | -814,726 | 19,105,043 | 12,561,286 | 38,509,559 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -814,726 | 19,105,043 | 12,561,286 | 38,509,559 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,301,888 | -13,736,513 | -9,647,219 | 13,168,027 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 934 | 560 | 516 | 1,534 |
| 费用 | 359,888 | 4,999,823 | 2,655,231 | 7,154,681 |
| 管理人报酬 | 203,955 | 3,098,734 | 1,687,886 | 3,676,946 |
| 托管费 | 50,989 | 774,683 | 421,972 | 919,236 |
| 销售服务费 | 2,723 | 947 | 572 | 2,200 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 72,859 | 932,070 | 446,498 | 2,358,598 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72,859 | 932,070 | 446,498 | 2,358,598 |
| 其他费用 | 29,307 | 193,312 | 98,303 | 197,700 |
| 利润总额 | 1,161,167 | 837,714 | 571,067 | 44,710,727 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,161,167 | 837,714 | 571,067 | 44,710,727 |
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