单位(元)创金合信中证红利低波动指数C(005562)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
390,169,598 |
28,287,038 |
32,336,575 |
-2,011,096 |
| 利息收入 |
571,767 |
355,306 |
132,296 |
81,290 |
| 其中：存款利息收入 |
571,767 |
355,306 |
132,296 |
81,290 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
150,971,909 |
33,945,725 |
55,378,267 |
26,639,847 |
| 其中：股票投资收益 |
45,311,280 |
-66,027,813 |
5,159,423 |
-3,234,711 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
430,611 |
1,670,991 |
1,174,494 |
302,511 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-186,128 |
-579 |
- |
- |
| 股利收益 |
105,416,146 |
98,303,126 |
49,044,350 |
29,572,047 |
| 公允价值变动收益 |
233,924,579 |
-8,705,300 |
-25,137,710 |
-30,068,725 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,701,343 |
2,691,307 |
1,963,722 |
1,336,492 |
| 费用 |
13,161,097 |
14,165,324 |
4,696,588 |
3,762,196 |
| 管理人报酬 |
8,613,824 |
9,098,169 |
3,065,805 |
2,477,562 |
| 托管费 |
1,722,765 |
1,819,634 |
613,161 |
495,512 |
| 销售服务费 |
2,334,917 |
2,518,629 |
708,112 |
466,459 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
27,353 |
144,454 |
84,182 |
17,848 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,353 |
- |
84,182 |
17,848 |
| 其他费用 |
462,239 |
584,436 |
225,325 |
304,816 |
| 利润总额 |
377,008,501 |
14,121,713 |
27,639,987 |
-5,773,292 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
377,008,501 |
14,121,713 |
27,639,987 |
-5,773,292 |
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