基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9393 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9393 | 截止日期:2026/3/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方恒生中国企业ETF联接A(005554)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 38,921,225 | 40,391,298 | 14,999,850 | -14,739,270 |
| 利息收入 | 20,422 | 28,480 | 6,756 | 12,924 |
| 其中：存款利息收入 | 20,422 | 28,480 | 6,756 | 12,924 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 18,908,781 | -2,719,127 | -2,343,772 | -1,228,895 |
| 其中：股票投资收益 | 102,360 | 97,232 | 346,022 | -87,167 |
| 基金投资收益 | 18,750,514 | -2,946,161 | -2,752,166 | -1,248,870 |
| 债券投资收益 | 35,636 | 124,101 | 58,355 | 106,241 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,270 | 5,700 | 4,016 | 901 |
| 公允价值变动收益 | 19,890,858 | 42,957,641 | 17,309,492 | -13,547,511 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 101,164 | 124,304 | 27,374 | 24,211 |
| 费用 | 514,586 | 676,585 | 256,049 | 483,313 |
| 管理人报酬 | 30,991 | 48,803 | 15,948 | 26,922 |
| 托管费 | 6,198 | 9,761 | 3,190 | 5,384 |
| 销售服务费 | 324,186 | 394,067 | 139,435 | 251,892 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,690 | 59,312 | 11,533 | 50,863 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,690 | 59,312 | 11,533 | 50,863 |
| 其他费用 | 80,596 | 164,642 | 85,943 | 148,251 |
| 利润总额 | 38,406,639 | 39,714,713 | 14,743,801 | -15,222,583 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,406,639 | 39,714,713 | 14,743,801 | -15,222,583 |
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