单位(元)中航新起航混合C(005538)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
| 收入 |
11,419,670 |
298,698 |
1,416,458 |
1,212,827 |
| 利息收入 |
485,976 |
85,394 |
1,260,311 |
1,077,031 |
| 其中：存款利息收入 |
160,392 |
38,520 |
675,077 |
631,936 |
| 债券利息收入 |
206,902 |
29,054 |
180,715 |
94,776 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
118,683 |
17,821 |
404,520 |
350,319 |
| 投资收益 |
7,204,121 |
208,700 |
-5,790 |
-445 |
| 其中：股票投资收益 |
7,090,817 |
177,236 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-30,436 |
4,862 |
-5,790 |
-445 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
143,739 |
26,602 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,707,790 |
-10,199 |
10,199 |
4,520 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
21,783 |
14,803 |
151,738 |
131,721 |
| 费用 |
817,848 |
98,102 |
354,028 |
231,774 |
| 管理人报酬 |
335,552 |
30,132 |
212,023 |
164,704 |
| 托管费 |
47,936 |
4,305 |
30,289 |
23,529 |
| 销售服务费 |
45,455 |
2,550 |
19,850 |
17,848 |
| 交易费用 |
341,230 |
16,184 |
36 |
20 |
| 利息支出 |
3,079 |
- |
2,969 |
2,969 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,079 |
- |
2,969 |
2,969 |
| 其他费用 |
44,596 |
44,931 |
88,861 |
22,704 |
| 利润总额 |
10,601,822 |
200,596 |
1,062,430 |
981,053 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
10,601,822 |
200,596 |
1,062,430 |
981,053 |
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