基金经理：韩浩
| 单位净值:0.9776 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:0.9776 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中航新起航灵活配置混合A(005537)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 83,520,062 | 43,227,285 | -27,971,766 | -77,826,012 |
| 利息收入 | 214,862 | 24,334 | 111,197 | 79,247 |
| 其中：存款利息收入 | 214,862 | 24,334 | 111,197 | 79,247 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 49,287,816 | 6,937,074 | -102,599,121 | -103,489,346 |
| 其中：股票投资收益 | 47,997,389 | 6,612,954 | -104,915,607 | -105,182,075 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -364,943 | 5,451 | 56,236 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,655,371 | 318,668 | 2,260,249 | 1,692,729 |
| 公允价值变动收益 | 13,104,590 | 35,323,784 | 69,621,040 | 22,385,040 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,912,793 | 942,094 | 4,895,120 | 3,199,047 |
| 费用 | 5,704,217 | 653,271 | 2,506,184 | 1,459,812 |
| 管理人报酬 | 4,307,157 | 454,751 | 1,842,232 | 1,089,339 |
| 托管费 | 615,308 | 64,965 | 263,176 | 155,620 |
| 销售服务费 | 571,493 | 59,541 | 246,979 | 146,556 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,160 | 74,014 | 153,796 | 68,298 |
| 利润总额 | 77,815,845 | 42,574,014 | -30,477,949 | -79,285,825 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,815,845 | 42,574,014 | -30,477,949 | -79,285,825 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。