单位(元)华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-44,338,643 |
5,935,166 |
61,160,322 |
20,602,290 |
利息收入 |
149,604 |
54,878 |
16,683 |
9,253 |
其中:存款利息收入 |
149,604 |
54,878 |
16,683 |
9,253 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-31,480,304 |
-25,869,129 |
48,693,588 |
18,699,369 |
其中:股票投资收益 |
-35,179,604 |
-27,248,582 |
48,229,226 |
18,341,871 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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- |
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- |
股利收益 |
3,699,300 |
1,379,453 |
464,361 |
357,498 |
公允价值变动收益 |
-15,192,177 |
29,789,568 |
12,507,577 |
1,758,531 |
汇兑收益 |
-724,756 |
-434,908 |
-236,465 |
104,763 |
其他收入 |
2,908,990 |
2,394,756 |
178,940 |
30,374 |
费用 |
29,992,491 |
14,024,597 |
3,634,097 |
1,582,044 |
管理人报酬 |
7,776,472 |
4,199,738 |
1,505,117 |
679,144 |
托管费 |
1,296,079 |
699,956 |
250,853 |
113,191 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
20,705,173 |
9,015,423 |
1,663,797 |
675,242 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
214,767 |
109,479 |
214,330 |
114,467 |
利润总额 |
-74,331,134 |
-8,089,431 |
57,526,225 |
19,020,247 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-74,331,134 |
-8,089,431 |
57,526,225 |
19,020,247 |
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