基金经理：常亚桥
| 单位净值:1.5816 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:1.5816 | 截止日期:2022/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -39,204,573 | -44,338,643 | 5,935,166 | 61,160,322 |
| 利息收入 | 69,963 | 149,604 | 54,878 | 16,683 |
| 其中：存款利息收入 | 69,963 | 149,604 | 54,878 | 16,683 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -46,283,252 | -31,480,304 | -25,869,129 | 48,693,588 |
| 其中：股票投资收益 | -48,386,566 | -35,179,604 | -27,248,582 | 48,229,226 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,103,314 | 3,699,300 | 1,379,453 | 464,361 |
| 公允价值变动收益 | 4,594,019 | -15,192,177 | 29,789,568 | 12,507,577 |
| 汇兑收益 | 2,341,686 | -724,756 | -434,908 | -236,465 |
| 其他收入 | 73,011 | 2,908,990 | 2,394,756 | 178,940 |
| 费用 | 2,891,302 | 29,992,491 | 14,024,597 | 3,634,097 |
| 管理人报酬 | 2,381,281 | 7,776,472 | 4,199,738 | 1,505,117 |
| 托管费 | 396,880 | 1,296,079 | 699,956 | 250,853 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 20,705,173 | 9,015,423 | 1,663,797 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,141 | 214,767 | 109,479 | 214,330 |
| 利润总额 | -42,095,875 | -74,331,134 | -8,089,431 | 57,526,225 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -42,095,875 | -74,331,134 | -8,089,431 | 57,526,225 |
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