基金经理：常亚桥
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2023/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -27,920,359 | -73,188,756 | -39,204,573 | -44,338,643 |
| 利息收入 | 281,044 | 243,379 | 69,963 | 149,604 |
| 其中：存款利息收入 | 281,044 | 243,379 | 69,963 | 149,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -33,649,887 | -72,164,880 | -46,283,252 | -31,480,304 |
| 其中：股票投资收益 | -35,299,909 | -74,876,793 | -48,386,566 | -35,179,604 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47 | 44 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -1,129 | - | - | - |
| 股利收益 | 1,651,105 | 2,711,869 | 2,103,314 | 3,699,300 |
| 公允价值变动收益 | 4,170,737 | -5,245,515 | 4,594,019 | -15,192,177 |
| 汇兑收益 | 1,258,942 | 3,892,509 | 2,341,686 | -724,756 |
| 其他收入 | 18,805 | 85,752 | 73,011 | 2,908,990 |
| 费用 | 2,123,490 | 5,512,712 | 2,891,302 | 29,992,491 |
| 管理人报酬 | 1,702,863 | 4,464,710 | 2,381,281 | 7,776,472 |
| 托管费 | 283,810 | 744,118 | 396,880 | 1,296,079 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 20,705,173 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 136,801 | 303,883 | 113,141 | 214,767 |
| 利润总额 | -30,043,849 | -78,701,467 | -42,095,875 | -74,331,134 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,043,849 | -78,701,467 | -42,095,875 | -74,331,134 |
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