单位(元)中信建投山西国企债券C(005528)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
13,295,646 |
6,354,449 |
利息收入 |
6,243,657 |
3,529,673 |
其中:存款利息收入 |
59,542 |
88,773 |
债券利息收入 |
5,740,050 |
3,300,582 |
资产支持证券利息收入 |
250,352 |
55,326 |
买入返售金融资产收入 |
193,714 |
84,993 |
投资收益 |
7,730,394 |
968,111 |
其中:股票投资收益 |
-193,552 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
7,923,946 |
968,111 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-678,405 |
1,856,664 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
费用 |
2,340,323 |
1,373,869 |
管理人报酬 |
737,263 |
424,461 |
托管费 |
105,323 |
60,637 |
销售服务费 |
3,302 |
1,904 |
交易费用 |
37,100 |
3,944 |
利息支出 |
1,335,432 |
799,096 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,335,432 |
799,096 |
其他费用 |
105,327 |
74,284 |
利润总额 |
10,955,323 |
4,980,580 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
10,955,323 |
4,980,580 |
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