单位(元)中信建投山西国企债券C(005528)利润表 |
| 报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
| 收入 |
20,729,149 |
13,295,646 |
6,354,449 |
| 利息收入 |
13,741,779 |
6,243,657 |
3,529,673 |
| 其中：存款利息收入 |
115,105 |
59,542 |
88,773 |
| 债券利息收入 |
12,909,933 |
5,740,050 |
3,300,582 |
| 资产支持证券利息收入 |
475,459 |
250,352 |
55,326 |
| 买入返售金融资产收入 |
241,281 |
193,714 |
84,993 |
| 投资收益 |
7,766,738 |
7,730,394 |
968,111 |
| 其中：股票投资收益 |
-193,552 |
-193,552 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,960,291 |
7,923,946 |
968,111 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-784,368 |
-678,405 |
1,856,664 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
5,000 |
- |
- |
| 费用 |
4,323,307 |
2,340,323 |
1,373,869 |
| 管理人报酬 |
1,522,259 |
737,263 |
424,461 |
| 托管费 |
217,466 |
105,323 |
60,637 |
| 销售服务费 |
10,278 |
3,302 |
1,904 |
| 交易费用 |
48,001 |
37,100 |
3,944 |
| 利息支出 |
2,267,116 |
1,335,432 |
799,096 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,267,116 |
1,335,432 |
799,096 |
| 其他费用 |
223,431 |
105,327 |
74,284 |
| 利润总额 |
16,405,843 |
10,955,323 |
4,980,580 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
16,405,843 |
10,955,323 |
4,980,580 |
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