基金经理：贲兴振
| 单位净值:1.6526 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.6526 | 截止日期:2022/8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -3,639,400 | 11,550,686 | 72,087,005 | 18,789,865 |
| 利息收入 | 470,488 | 285,922 | 339,709 | 41,598 |
| 其中：存款利息收入 | 346,928 | 259,630 | 326,742 | 41,125 |
| 债券利息收入 | 93,025 | - | 473 | 473 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,535 | 26,291 | 12,495 | - |
| 投资收益 | 19,416,340 | 21,373,599 | 52,623,349 | 16,310,569 |
| 其中：股票投资收益 | 18,200,418 | 20,706,120 | 51,979,419 | 16,044,037 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,784 | - | -1,194 | -1,194 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,176,138 | 667,479 | 645,125 | 267,726 |
| 公允价值变动收益 | -24,353,492 | -10,862,634 | 18,562,949 | 2,397,798 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 827,264 | 753,799 | 560,997 | 39,900 |
| 费用 | 5,144,706 | 3,336,237 | 5,257,634 | 1,287,801 |
| 管理人报酬 | 2,981,902 | 2,047,508 | 2,660,316 | 447,678 |
| 托管费 | 496,984 | 341,251 | 443,386 | 74,613 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,457,179 | 824,673 | 1,976,843 | 699,475 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,306 | 122,805 | 177,089 | 66,036 |
| 利润总额 | -8,784,106 | 8,214,448 | 66,829,371 | 17,502,064 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,784,106 | 8,214,448 | 66,829,371 | 17,502,064 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。