基金经理：贲兴振
| 单位净值:1.6724 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.6724 | 截止日期:2022/1/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 11,550,686 | 72,087,005 | 18,789,865 | 40,352,164 |
| 利息收入 | 285,922 | 339,709 | 41,598 | 391,989 |
| 其中：存款利息收入 | 259,630 | 326,742 | 41,125 | 348,754 |
| 债券利息收入 | - | 473 | 473 | 6,268 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 26,291 | 12,495 | - | 36,967 |
| 投资收益 | 21,373,599 | 52,623,349 | 16,310,569 | 34,525,128 |
| 其中：股票投资收益 | 20,706,120 | 51,979,419 | 16,044,037 | 33,420,878 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -1,194 | -1,194 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 667,479 | 645,125 | 267,726 | 1,104,249 |
| 公允价值变动收益 | -10,862,634 | 18,562,949 | 2,397,798 | 5,282,319 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 753,799 | 560,997 | 39,900 | 152,729 |
| 费用 | 3,336,237 | 5,257,634 | 1,287,801 | 4,300,067 |
| 管理人报酬 | 2,047,508 | 2,660,316 | 447,678 | 1,703,017 |
| 托管费 | 341,251 | 443,386 | 74,613 | 283,836 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 824,673 | 1,976,843 | 699,475 | 2,176,565 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,805 | 177,089 | 66,036 | 136,649 |
| 利润总额 | 8,214,448 | 66,829,371 | 17,502,064 | 36,052,098 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,214,448 | 66,829,371 | 17,502,064 | 36,052,098 |
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