单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式(005519)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-3,639,400 |
11,550,686 |
72,087,005 |
18,789,865 |
利息收入 |
470,488 |
285,922 |
339,709 |
41,598 |
其中:存款利息收入 |
346,928 |
259,630 |
326,742 |
41,125 |
债券利息收入 |
93,025 |
- |
473 |
473 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
30,535 |
26,291 |
12,495 |
- |
投资收益 |
19,416,340 |
21,373,599 |
52,623,349 |
16,310,569 |
其中:股票投资收益 |
18,200,418 |
20,706,120 |
51,979,419 |
16,044,037 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,784 |
- |
-1,194 |
-1,194 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,176,138 |
667,479 |
645,125 |
267,726 |
公允价值变动收益 |
-24,353,492 |
-10,862,634 |
18,562,949 |
2,397,798 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
827,264 |
753,799 |
560,997 |
39,900 |
费用 |
5,144,706 |
3,336,237 |
5,257,634 |
1,287,801 |
管理人报酬 |
2,981,902 |
2,047,508 |
2,660,316 |
447,678 |
托管费 |
496,984 |
341,251 |
443,386 |
74,613 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
1,457,179 |
824,673 |
1,976,843 |
699,475 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
208,306 |
122,805 |
177,089 |
66,036 |
利润总额 |
-8,784,106 |
8,214,448 |
66,829,371 |
17,502,064 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,784,106 |
8,214,448 |
66,829,371 |
17,502,064 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。