单位(元)南华瑞恒中短债债券A(005513)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
10,184,659 |
12,203,881 |
7,305,102 |
20,195,269 |
| 利息收入 |
19,817 |
151,072 |
65,067 |
765,136 |
| 其中：存款利息收入 |
18,525 |
75,665 |
40,670 |
119,269 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,292 |
75,406 |
24,396 |
645,866 |
| 投资收益 |
8,955,078 |
15,057,092 |
9,251,699 |
18,767,260 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,955,078 |
15,057,092 |
9,251,699 |
18,767,260 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,204,816 |
-3,022,832 |
-2,020,531 |
585,417 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
4,948 |
18,550 |
8,866 |
77,456 |
| 费用 |
2,477,402 |
4,052,019 |
2,604,007 |
3,204,538 |
| 管理人报酬 |
1,133,549 |
1,954,589 |
1,222,634 |
1,574,930 |
| 托管费 |
377,850 |
651,530 |
407,545 |
524,977 |
| 销售服务费 |
182,071 |
264,298 |
125,871 |
204,439 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
640,647 |
896,986 |
694,737 |
620,230 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
640,647 |
896,986 |
694,737 |
620,230 |
| 其他费用 |
112,697 |
231,306 |
118,998 |
237,520 |
| 利润总额 |
7,707,257 |
8,151,862 |
4,701,095 |
16,990,731 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
7,707,257 |
8,151,862 |
4,701,095 |
16,990,731 |
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