基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.7213 | 净值增长率:-1.21% | 净值增长率:-1.21% | 累计净值:0.7213 | 截止日期:2026/9/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -651,293 | 64,727,060 | 43,952,683 | 10,901,083 |
| 利息收入 | 24,164 | 71,076 | 28,264 | 67,181 |
| 其中：存款利息收入 | 24,164 | 71,076 | 28,264 | 67,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,097,736 | 40,583,186 | 5,040,177 | -57,088,367 |
| 其中：股票投资收益 | -7,559,792 | 36,350,037 | 1,947,315 | -62,198,637 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,532 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,459,524 | 4,233,149 | 3,092,862 | 5,110,270 |
| 公允价值变动收益 | 5,408,504 | 23,956,124 | 38,845,811 | 67,848,156 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13,775 | 116,674 | 38,431 | 74,113 |
| 费用 | 1,664,698 | 3,941,785 | 1,674,692 | 3,127,576 |
| 管理人报酬 | 1,305,613 | 3,088,898 | 1,330,690 | 2,486,639 |
| 托管费 | 217,602 | 514,816 | 221,782 | 414,440 |
| 销售服务费 | 23,741 | 116,414 | 13,119 | 8,073 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 117,732 | 221,658 | 109,101 | 218,424 |
| 利润总额 | -2,315,991 | 60,785,274 | 42,277,991 | 7,773,507 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,315,991 | 60,785,274 | 42,277,991 | 7,773,507 |
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