基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.4408 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4408 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元价值精选C(005494)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 7,485,294 | 4,659,079 | 1,082,040 | -3,568,715 |
| 利息收入 | 12,652 | 69,465 | 40,313 | 51,212 |
| 其中：存款利息收入 | 12,652 | 67,608 | 40,024 | 51,212 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 1,856 | 290 | - |
| 投资收益 | 6,211,075 | 5,730,773 | -4,675,825 | -2,205,073 |
| 其中：股票投资收益 | 5,434,130 | 3,887,770 | -5,693,975 | -3,531,144 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,503 | 86,225 | 33,013 | 71,368 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 749,442 | 1,756,777 | 985,138 | 1,254,704 |
| 公允价值变动收益 | 1,241,729 | -1,264,446 | 5,667,251 | -1,518,429 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,839 | 123,288 | 50,300 | 103,575 |
| 费用 | 597,752 | 1,166,696 | 567,095 | 1,334,365 |
| 管理人报酬 | 446,531 | 847,869 | 395,897 | 993,704 |
| 托管费 | 74,422 | 141,312 | 65,983 | 165,617 |
| 销售服务费 | 9,607 | 27,338 | 10,650 | 24,992 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 67,192 | 150,171 | 94,565 | 150,052 |
| 利润总额 | 6,887,542 | 3,492,383 | 514,944 | -4,903,080 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,887,542 | 3,492,383 | 514,944 | -4,903,080 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。