基金经理：李博良
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智盈债券C(005468)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 13,581,269 | 16,043,120 | 12,005,034 | 54,113,409 |
| 利息收入 | 27,573 | 239,524 | 82,624 | 266,357 |
| 其中：存款利息收入 | 16,286 | 147,548 | 74,431 | 254,994 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,288 | 91,976 | 8,194 | 11,363 |
| 投资收益 | 12,000,741 | 21,780,412 | 14,277,033 | 51,115,876 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 12,000,741 | 21,878,288 | 14,287,846 | 51,121,126 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -97,876 | -10,812 | -5,250 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,551,800 | -5,977,684 | -2,355,070 | 2,724,392 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,155 | 869 | 446 | 6,784 |
| 费用 | 2,406,678 | 5,003,386 | 3,296,827 | 9,005,819 |
| 管理人报酬 | 1,040,462 | 2,208,401 | 1,296,063 | 3,248,045 |
| 托管费 | 346,821 | 736,134 | 432,021 | 1,082,682 |
| 销售服务费 | 46,841 | 42,397 | 18,096 | 54,552 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 839,824 | 1,744,581 | 1,410,075 | 4,317,044 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 839,824 | 1,744,581 | 1,410,075 | 4,317,044 |
| 其他费用 | 111,073 | 235,797 | 117,764 | 246,571 |
| 利润总额 | 11,174,591 | 11,039,735 | 8,708,207 | 45,107,590 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,174,591 | 11,039,735 | 8,708,207 | 45,107,590 |
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