基金经理：李博良
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1981 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金智惠定开债券A(005465)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 31,763,836 | 40,781,343 | 23,848,363 | 40,363,962 |
| 利息收入 | 14,813 | 62,904 | 22,182 | 78,022 |
| 其中：存款利息收入 | 14,813 | 31,311 | 15,477 | 59,460 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 31,593 | 6,706 | 18,562 |
| 投资收益 | 27,525,251 | 35,858,416 | 15,776,377 | 48,161,535 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,525,251 | 35,858,416 | 15,776,377 | 48,161,535 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 4,223,772 | 4,860,023 | 8,049,804 | -7,875,595 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | - |
| 费用 | 4,450,844 | 10,120,632 | 4,268,114 | 9,022,321 |
| 管理人报酬 | 1,548,664 | 3,025,632 | 1,487,493 | 3,059,358 |
| 托管费 | 516,221 | 1,008,544 | 495,831 | 1,019,786 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,280,903 | 5,861,030 | 2,166,839 | 4,706,856 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,280,903 | 5,861,030 | 2,166,839 | 4,706,856 |
| 其他费用 | 104,933 | 219,019 | 114,355 | 231,319 |
| 利润总额 | 27,312,991 | 30,660,712 | 19,580,249 | 31,341,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,312,991 | 30,660,712 | 19,580,249 | 31,341,641 |
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