基金经理：范洁
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源医疗健康混合C(005454)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -156,304,988 | -1,190,413,770 | -738,328,980 | -709,523,930 |
| 利息收入 | 424,810 | 1,102,998 | 593,037 | 1,327,699 |
| 其中：存款利息收入 | 424,810 | 1,102,998 | 593,037 | 1,327,699 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -161,293,143 | -1,251,279,370 | -841,488,247 | -450,263,334 |
| 其中：股票投资收益 | -176,183,425 | -1,261,011,904 | -848,990,425 | -455,353,853 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 364,074 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,890,283 | 9,368,460 | 7,502,179 | 5,090,520 |
| 公允价值变动收益 | 4,168,607 | 56,072,161 | 99,922,973 | -280,174,089 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 394,738 | 3,690,441 | 2,643,257 | 19,585,794 |
| 费用 | 17,290,013 | 40,800,771 | 21,370,942 | 65,091,672 |
| 管理人报酬 | 14,270,328 | 33,717,481 | 17,676,190 | 38,014,577 |
| 托管费 | 2,378,388 | 5,619,580 | 2,946,032 | 6,335,763 |
| 销售服务费 | 507,399 | 1,198,011 | 616,441 | 1,216,156 |
| 交易费用 | - | - | - | 19,234,849 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 133,898 | 265,698 | 132,280 | 290,328 |
| 利润总额 | -173,595,001 | -1,231,214,541 | -759,699,922 | -774,615,602 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -173,595,001 | -1,231,214,541 | -759,699,922 | -774,615,602 |
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