基金经理：范洁
| 单位净值:0.9370 | 净值增长率:-6.46% | 净值增长率:-6.46% | 累计净值:0.9370 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源医疗健康C(005454)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -247,634,691 | -396,859,505 | -156,304,988 | -1,190,413,770 |
| 利息收入 | 248,548 | 729,467 | 424,810 | 1,102,998 |
| 其中：存款利息收入 | 248,548 | 729,467 | 424,810 | 1,102,998 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -302,653,997 | -336,256,152 | -161,293,143 | -1,251,279,370 |
| 其中：股票投资收益 | -313,290,200 | -351,467,119 | -176,183,425 | -1,261,011,904 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 364,074 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,636,203 | 15,210,967 | 14,890,283 | 9,368,460 |
| 公允价值变动收益 | 54,650,105 | -61,932,638 | 4,168,607 | 56,072,161 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,653 | 599,818 | 394,738 | 3,690,441 |
| 费用 | 8,739,053 | 28,588,705 | 17,290,013 | 40,800,771 |
| 管理人报酬 | 7,105,702 | 23,492,696 | 14,270,328 | 33,717,481 |
| 托管费 | 1,184,284 | 3,915,449 | 2,378,388 | 5,619,580 |
| 销售服务费 | 319,862 | 913,970 | 507,399 | 1,198,011 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 129,205 | 266,589 | 133,898 | 265,698 |
| 利润总额 | -256,373,744 | -425,448,210 | -173,595,001 | -1,231,214,541 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -256,373,744 | -425,448,210 | -173,595,001 | -1,231,214,541 |
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