基金经理：范洁
| 单位净值:1.3508 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3508 | 截止日期:2023/3/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源医疗健康混合C(005454)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -738,328,980 | -709,523,930 | 230,936,047 | 251,588,326 |
| 利息收入 | 593,037 | 1,327,699 | 696,524 | 134,636 |
| 其中：存款利息收入 | 593,037 | 1,327,699 | 696,524 | 134,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 502 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -841,488,247 | -450,263,334 | -127,887,968 | 88,852,145 |
| 其中：股票投资收益 | -848,990,425 | -455,353,853 | -133,003,333 | 88,143,799 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 159,267 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,502,179 | 5,090,520 | 5,115,366 | 549,080 |
| 公允价值变动收益 | 99,922,973 | -280,174,089 | 345,858,434 | 156,787,824 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,643,257 | 19,585,794 | 12,269,057 | 5,813,720 |
| 费用 | 21,370,942 | 65,091,672 | 29,511,979 | 7,934,508 |
| 管理人报酬 | 17,676,190 | 38,014,577 | 18,235,320 | 4,284,425 |
| 托管费 | 2,946,032 | 6,335,763 | 3,039,220 | 714,071 |
| 销售服务费 | 616,441 | 1,216,156 | 589,652 | 138,621 |
| 交易费用 | - | 19,234,849 | 7,511,097 | 2,636,793 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 132,280 | 290,328 | 136,692 | 160,595 |
| 利润总额 | -759,699,922 | -774,615,602 | 201,424,068 | 243,653,818 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -759,699,922 | -774,615,602 | 201,424,068 | 243,653,818 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。