基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0165 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1665 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元广利定期开放债券(005446)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 30,094,704 | 71,994,768 | 39,995,609 | 92,347,123 |
| 利息收入 | 30,638,591 | 64,272,022 | 33,610,038 | 73,293,584 |
| 其中：存款利息收入 | 148,847 | 245,629 | 126,641 | 5,376,196 |
| 债券利息收入 | 27,909,633 | 56,962,955 | 30,388,552 | 58,740,458 |
| 资产支持证券利息收入 | 2,573,209 | 7,046,497 | 3,087,056 | 7,826,643 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,901 | 16,941 | 7,789 | 1,350,287 |
| 投资收益 | 5,695,087 | 6,267,902 | 5,985,641 | 1,624,336 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,335,895 | 6,419,980 | 5,988,686 | 1,685,740 |
| 资产支持证券投资收益 | 359,192 | -152,078 | -3,045 | -61,404 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -6,238,974 | 1,454,843 | 399,931 | 17,429,202 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 6,894,384 | 13,780,902 | 7,136,017 | 19,212,193 |
| 管理人报酬 | 1,365,486 | 3,130,181 | 1,556,953 | 3,078,258 |
| 托管费 | 455,162 | 1,043,394 | 518,984 | 1,026,086 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 4,885 | 9,750 | 5,177 | 17,536 |
| 利息支出 | 4,879,119 | 9,191,809 | 4,845,496 | 14,687,542 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,879,119 | 9,191,809 | 4,845,496 | 14,687,542 |
| 其他费用 | 123,026 | 256,200 | 133,491 | 287,394 |
| 利润总额 | 23,200,320 | 58,213,865 | 32,859,592 | 73,134,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 23,200,320 | 58,213,865 | 32,859,592 | 73,134,929 |
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