基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0483 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.1568 | 截止日期:2020/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元广利定期开放债券(005446)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 71,994,768 | 39,995,609 | 92,347,123 | 32,488,195 |
| 利息收入 | 64,272,022 | 33,610,038 | 73,293,584 | 34,014,760 |
| 其中：存款利息收入 | 245,629 | 126,641 | 5,376,196 | 5,290,187 |
| 债券利息收入 | 56,962,955 | 30,388,552 | 58,740,458 | 23,878,135 |
| 资产支持证券利息收入 | 7,046,497 | 3,087,056 | 7,826,643 | 3,506,147 |
| 买入返售金融资产收入 | 16,941 | 7,789 | 1,350,287 | 1,340,291 |
| 投资收益 | 6,267,902 | 5,985,641 | 1,624,336 | 120,436 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,419,980 | 5,988,686 | 1,685,740 | 82,546 |
| 资产支持证券投资收益 | -152,078 | -3,045 | -61,404 | 37,890 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,454,843 | 399,931 | 17,429,202 | -1,647,001 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 13,780,902 | 7,136,017 | 19,212,193 | 8,806,514 |
| 管理人报酬 | 3,130,181 | 1,556,953 | 3,078,258 | 1,521,838 |
| 托管费 | 1,043,394 | 518,984 | 1,026,086 | 507,279 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 9,750 | 5,177 | 17,536 | 9,995 |
| 利息支出 | 9,191,809 | 4,845,496 | 14,687,542 | 6,587,085 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,191,809 | 4,845,496 | 14,687,542 | 6,587,085 |
| 其他费用 | 256,200 | 133,491 | 287,394 | 142,132 |
| 利润总额 | 58,213,865 | 32,859,592 | 73,134,929 | 23,681,681 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 58,213,865 | 32,859,592 | 73,134,929 | 23,681,681 |
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