基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0304 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1389 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鑫元广利定期开放债券(005446)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | |
| 收入 | 39,995,609 | 92,347,123 | 32,488,195 | |
| 利息收入 | 33,610,038 | 73,293,584 | 34,014,760 | |
| 其中：存款利息收入 | 126,641 | 5,376,196 | 5,290,187 | |
| 债券利息收入 | 30,388,552 | 58,740,458 | 23,878,135 | |
| 资产支持证券利息收入 | 3,087,056 | 7,826,643 | 3,506,147 | |
| 买入返售金融资产收入 | 7,789 | 1,350,287 | 1,340,291 | |
| 投资收益 | 5,985,641 | 1,624,336 | 120,436 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 5,988,686 | 1,685,740 | 82,546 | |
| 资产支持证券投资收益 | -3,045 | -61,404 | 37,890 | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 399,931 | 17,429,202 | -1,647,001 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 7,136,017 | 19,212,193 | 8,806,514 | |
| 管理人报酬 | 1,556,953 | 3,078,258 | 1,521,838 | |
| 托管费 | 518,984 | 1,026,086 | 507,279 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | 5,177 | 17,536 | 9,995 | |
| 利息支出 | 4,845,496 | 14,687,542 | 6,587,085 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,845,496 | 14,687,542 | 6,587,085 | |
| 其他费用 | 133,491 | 287,394 | 142,132 | |
| 利润总额 | 32,859,592 | 73,134,929 | 23,681,681 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 32,859,592 | 73,134,929 | 23,681,681 | |
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