基金经理：黄波
| 单位净值:1.3133 | 净值增长率:-1.74% | 净值增长率:-1.74% | 累计净值:1.3133 | 截止日期:2023/11/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 7,070,325 | -10,990,696 | -7,176,152 | 12,092,429 |
| 利息收入 | 12,887 | 98,079 | 45,112 | 519,420 |
| 其中：存款利息收入 | 5,807 | 18,705 | 8,507 | 38,140 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 339,188 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,080 | 79,375 | 36,604 | 142,092 |
| 投资收益 | 3,940,287 | -5,260,903 | -6,157,293 | 9,701,372 |
| 其中：股票投资收益 | 1,253,245 | -14,445,352 | -12,045,010 | 2,464,372 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,592,816 | 8,906,239 | 5,683,073 | 6,918,442 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 94,226 | 278,210 | 204,644 | 318,558 |
| 公允价值变动收益 | 3,117,150 | -5,827,872 | -1,063,970 | 1,871,637 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 625,755 | 1,679,092 | 847,916 | 3,242,282 |
| 管理人报酬 | 436,200 | 1,287,423 | 654,937 | 1,689,967 |
| 托管费 | 72,700 | 214,570 | 109,156 | 281,661 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,000,441 |
| 利息支出 | 13,269 | 7,625 | - | 58,670 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,269 | 7,625 | - | 58,670 |
| 其他费用 | 103,166 | 168,428 | 83,377 | 210,516 |
| 利润总额 | 6,444,569 | -12,669,788 | -8,024,068 | 8,850,147 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,444,569 | -12,669,788 | -8,024,068 | 8,850,147 |
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