单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,070,325 |
-10,990,696 |
-7,176,152 |
12,092,429 |
利息收入 |
12,887 |
98,079 |
45,112 |
519,420 |
其中:存款利息收入 |
5,807 |
18,705 |
8,507 |
38,140 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
339,188 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,080 |
79,375 |
36,604 |
142,092 |
投资收益 |
3,940,287 |
-5,260,903 |
-6,157,293 |
9,701,372 |
其中:股票投资收益 |
1,253,245 |
-14,445,352 |
-12,045,010 |
2,464,372 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,592,816 |
8,906,239 |
5,683,073 |
6,918,442 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
94,226 |
278,210 |
204,644 |
318,558 |
公允价值变动收益 |
3,117,150 |
-5,827,872 |
-1,063,970 |
1,871,637 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
625,755 |
1,679,092 |
847,916 |
3,242,282 |
管理人报酬 |
436,200 |
1,287,423 |
654,937 |
1,689,967 |
托管费 |
72,700 |
214,570 |
109,156 |
281,661 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
1,000,441 |
利息支出 |
13,269 |
7,625 |
- |
58,670 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,269 |
7,625 |
- |
58,670 |
其他费用 |
103,166 |
168,428 |
83,377 |
210,516 |
利润总额 |
6,444,569 |
-12,669,788 |
-8,024,068 |
8,850,147 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,444,569 |
-12,669,788 |
-8,024,068 |
8,850,147 |
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