基金经理：黄波
| 单位净值:1.3451 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.3451 | 截止日期:2023/3/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -7,176,152 | 12,092,429 | -902,006 | 35,650,965 |
| 利息收入 | 45,112 | 519,420 | 345,582 | 622,346 |
| 其中：存款利息收入 | 8,507 | 38,140 | 26,193 | 45,427 |
| 债券利息收入 | - | 339,188 | 225,072 | 454,568 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 36,604 | 142,092 | 94,318 | 122,351 |
| 投资收益 | -6,157,293 | 9,701,372 | -3,893,737 | 41,568,754 |
| 其中：股票投资收益 | -12,045,010 | 2,464,372 | -2,172,345 | 15,912,530 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,683,073 | 6,918,442 | -1,932,969 | 24,687,963 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 204,644 | 318,558 | 211,577 | 968,261 |
| 公允价值变动收益 | -1,063,970 | 1,871,637 | 2,646,149 | -6,540,134 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 847,916 | 3,242,282 | 1,940,269 | 3,393,173 |
| 管理人报酬 | 654,937 | 1,689,967 | 992,027 | 2,269,250 |
| 托管费 | 109,156 | 281,661 | 165,338 | 378,208 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 1,000,441 | 625,567 | 506,574 |
| 利息支出 | - | 58,670 | 46,043 | 20,015 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 58,670 | 46,043 | 20,015 |
| 其他费用 | 83,377 | 210,516 | 110,632 | 217,888 |
| 利润总额 | -8,024,068 | 8,850,147 | -2,842,275 | 32,257,792 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,024,068 | 8,850,147 | -2,842,275 | 32,257,792 |
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