单位(元)光大保德信精选18个月混合(005444)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-7,176,152 |
12,092,429 |
-902,006 |
35,650,965 |
利息收入 |
45,112 |
519,420 |
345,582 |
622,346 |
其中:存款利息收入 |
8,507 |
38,140 |
26,193 |
45,427 |
债券利息收入 |
- |
339,188 |
225,072 |
454,568 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,604 |
142,092 |
94,318 |
122,351 |
投资收益 |
-6,157,293 |
9,701,372 |
-3,893,737 |
41,568,754 |
其中:股票投资收益 |
-12,045,010 |
2,464,372 |
-2,172,345 |
15,912,530 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,683,073 |
6,918,442 |
-1,932,969 |
24,687,963 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
204,644 |
318,558 |
211,577 |
968,261 |
公允价值变动收益 |
-1,063,970 |
1,871,637 |
2,646,149 |
-6,540,134 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
847,916 |
3,242,282 |
1,940,269 |
3,393,173 |
管理人报酬 |
654,937 |
1,689,967 |
992,027 |
2,269,250 |
托管费 |
109,156 |
281,661 |
165,338 |
378,208 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
1,000,441 |
625,567 |
506,574 |
利息支出 |
- |
58,670 |
46,043 |
20,015 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
58,670 |
46,043 |
20,015 |
其他费用 |
83,377 |
210,516 |
110,632 |
217,888 |
利润总额 |
-8,024,068 |
8,850,147 |
-2,842,275 |
32,257,792 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-8,024,068 |
8,850,147 |
-2,842,275 |
32,257,792 |
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