单位(元)圆信永丰兴瑞债券(005436)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
31,109,411 |
60,008,799 |
27,832,389 |
89,308,819 |
| 利息收入 |
90,359 |
45,795,838 |
22,707,106 |
112,808,943 |
| 其中：存款利息收入 |
85,746 |
75,861 |
45,808 |
342,457 |
| 债券利息收入 |
- |
44,828,783 |
21,889,640 |
112,460,547 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,613 |
891,195 |
771,657 |
5,939 |
| 投资收益 |
34,872,453 |
-9,783,587 |
-11,241,574 |
-5,089,641 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
34,872,453 |
-9,783,587 |
-11,241,574 |
-5,089,641 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,853,401 |
23,996,548 |
16,366,857 |
-18,410,484 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
7,910,451 |
9,783,993 |
3,266,662 |
29,346,886 |
| 管理人报酬 |
2,260,627 |
4,000,009 |
1,987,548 |
6,092,165 |
| 托管费 |
753,542 |
1,333,337 |
662,516 |
2,030,722 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
56,833 |
31,638 |
46,225 |
| 利息支出 |
4,754,536 |
4,041,220 |
410,935 |
20,535,330 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,754,536 |
4,041,220 |
410,935 |
20,535,330 |
| 其他费用 |
141,745 |
319,087 |
140,519 |
267,217 |
| 利润总额 |
23,198,961 |
50,224,806 |
24,565,727 |
59,961,933 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
23,198,961 |
50,224,806 |
24,565,727 |
59,961,933 |
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