基金经理：许燕
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰兴瑞(005436)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 16,629,140 | 24,829,242 | 20,466,945 | 91,710,686 |
| 利息收入 | 7,586 | 404,623 | 138,896 | 853,919 |
| 其中：存款利息收入 | 2,609 | 95,271 | 53,908 | 264,454 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,976 | 309,352 | 84,987 | 589,465 |
| 投资收益 | 6,778,861 | 53,224,504 | 27,017,075 | 73,306,750 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,778,861 | 53,224,504 | 27,017,075 | 73,306,750 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,842,693 | -28,799,886 | -6,689,026 | 17,550,017 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,770,061 | 9,611,937 | 7,665,433 | 15,537,430 |
| 管理人报酬 | 953,207 | 3,444,313 | 2,589,209 | 4,667,872 |
| 托管费 | 317,736 | 1,148,104 | 863,070 | 1,555,957 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 375,385 | 4,738,969 | 4,068,916 | 8,984,757 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 375,385 | 4,738,969 | 4,068,916 | 8,984,757 |
| 其他费用 | 102,739 | 211,838 | 102,606 | 234,214 |
| 利润总额 | 14,859,079 | 15,217,305 | 12,801,512 | 76,173,256 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,859,079 | 15,217,305 | 12,801,512 | 76,173,256 |
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