基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银顺银债券(005435)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 25,211,849 | 36,361,337 | 19,154,996 | 84,050,800 |
| 利息收入 | 22,146 | 164,510 | 146,428 | 389,711 |
| 其中：存款利息收入 | 20,916 | 63,386 | 45,304 | 98,662 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,230 | 101,123 | 101,123 | 291,049 |
| 投资收益 | 18,194,313 | 49,562,093 | 25,669,840 | 69,643,193 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,194,313 | 49,562,093 | 25,669,840 | 69,126,190 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 517,004 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 6,995,390 | -13,365,266 | -6,661,272 | 14,017,895 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,032,546 | 12,698,101 | 6,778,919 | 14,673,652 |
| 管理人报酬 | 2,771,088 | 5,996,965 | 3,205,081 | 8,178,650 |
| 托管费 | 923,696 | 1,998,988 | 1,068,360 | 2,726,217 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,137,893 | 4,253,204 | 2,264,317 | 3,248,881 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,137,893 | 4,253,204 | 2,264,317 | 3,248,881 |
| 其他费用 | 118,515 | 241,139 | 122,791 | 248,728 |
| 利润总额 | 20,179,303 | 23,663,236 | 12,376,077 | 69,377,148 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 20,179,303 | 23,663,236 | 12,376,077 | 69,377,148 |
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