基金经理：姚宏福
| 单位净值:0.3729 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:0.3729 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信医药先锋股票A(005433)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -29,173,250 | -29,577,414 | -2,085,930 | -170,728,454 |
| 利息收入 | 25,918 | 44,741 | 20,965 | 163,079 |
| 其中：存款利息收入 | 25,918 | 44,741 | 20,965 | 163,079 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -32,643,131 | -45,017,523 | -39,844,355 | -248,976,642 |
| 其中：股票投资收益 | -33,137,472 | -45,931,086 | -40,469,577 | -249,859,944 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 680 | 327 | -308 | -405,784 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 493,661 | 913,236 | 625,530 | 1,289,087 |
| 公允价值变动收益 | 2,725,504 | 14,617,183 | 37,637,134 | 77,762,340 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 718,460 | 778,185 | 100,325 | 322,770 |
| 费用 | 1,663,060 | 2,410,589 | 1,077,770 | 5,707,330 |
| 管理人报酬 | 1,176,500 | 1,787,912 | 810,043 | 4,135,045 |
| 托管费 | 196,083 | 297,985 | 135,007 | 689,174 |
| 销售服务费 | 185,036 | 113,111 | 29,504 | 671,320 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,440 | 211,581 | 103,215 | 211,788 |
| 利润总额 | -30,836,310 | -31,988,003 | -3,163,700 | -176,435,784 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,836,310 | -31,988,003 | -3,163,700 | -176,435,784 |
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