单位(元)民生加银睿通3个月定开发起式(005425)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
126,307,826 |
72,352,988 |
138,917,767 |
86,396,801 |
利息收入 |
1,788,409 |
1,569,474 |
104,115 |
88,116 |
其中:存款利息收入 |
38,357 |
13,042 |
76,332 |
60,334 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
1,750,052 |
1,556,433 |
27,782 |
27,782 |
投资收益 |
132,400,029 |
69,226,827 |
159,890,231 |
85,333,631 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
122,734,434 |
62,632,813 |
143,737,055 |
77,624,666 |
资产支持证券投资收益 |
9,665,595 |
6,594,014 |
16,153,177 |
7,708,964 |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
-7,880,612 |
1,556,686 |
-21,076,579 |
975,054 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
19,162,998 |
9,176,159 |
33,532,627 |
18,958,808 |
管理人报酬 |
13,070,191 |
6,491,540 |
12,906,453 |
6,355,237 |
托管费 |
4,356,730 |
2,163,847 |
4,302,151 |
2,118,412 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
1,193,881 |
247,011 |
15,756,957 |
10,214,161 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,193,881 |
247,011 |
15,756,957 |
10,214,161 |
其他费用 |
245,299 |
131,448 |
253,646 |
122,310 |
利润总额 |
107,144,828 |
63,176,828 |
105,385,140 |
67,437,993 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
107,144,828 |
63,176,828 |
105,385,140 |
67,437,993 |
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