基金经理：
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华尊惠定期开放混合A(005416)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 17,900,905 | 11,676,751 | -1,829,692 | -10,989,812 |
| 利息收入 | 80,276 | 70,005 | 420,671 | 272,240 |
| 其中：存款利息收入 | 23,194 | 12,923 | 79,912 | 42,470 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 57,082 | 57,082 | 340,758 | 229,770 |
| 投资收益 | 14,799,984 | 4,268,464 | -8,349,899 | -5,832,758 |
| 其中：股票投资收益 | 12,464,572 | 2,929,690 | -14,134,233 | -10,605,458 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,337,242 | 617,762 | 3,825,756 | 3,229,669 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 998,170 | 721,012 | 1,958,578 | 1,543,031 |
| 公允价值变动收益 | 3,020,645 | 7,338,281 | 6,099,534 | -5,429,294 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 2 | - |
| 费用 | 2,173,895 | 1,051,518 | 3,140,943 | 2,132,404 |
| 管理人报酬 | 1,568,026 | 746,709 | 2,215,788 | 1,504,706 |
| 托管费 | 313,605 | 149,342 | 443,158 | 300,941 |
| 销售服务费 | 84,128 | 40,109 | 123,734 | 85,221 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,349 | 23,349 | 166,853 | 134,053 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,349 | 23,349 | 166,853 | 134,053 |
| 其他费用 | 184,787 | 92,010 | 190,404 | 106,476 |
| 利润总额 | 15,727,010 | 10,625,233 | -4,970,635 | -13,122,216 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,727,010 | 10,625,233 | -4,970,635 | -13,122,216 |
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