基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0285 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3171 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 914,131 | 31,173,288 | 41,103,756 | 193,625,199 |
| 利息收入 | 15,663 | 1,187,898 | 1,117,514 | 3,402,669 |
| 其中：存款利息收入 | 15,663 | 201,147 | 130,763 | 1,471,041 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 986,752 | 986,752 | 1,931,628 |
| 投资收益 | 479,920 | 64,146,140 | 67,448,882 | 172,467,525 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 479,920 | 64,146,140 | 67,448,882 | 172,467,525 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 418,540 | -34,160,750 | -27,462,640 | 17,659,083 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8 | - | - | 95,923 |
| 费用 | 177,165 | 19,999,031 | 8,059,581 | 26,183,410 |
| 管理人报酬 | 78,170 | 9,147,146 | 4,642,255 | 10,513,425 |
| 托管费 | 26,057 | 3,049,049 | 1,547,418 | 3,504,475 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 691 | 7,553,799 | 1,750,328 | 11,734,746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 691 | 7,553,799 | 1,750,328 | 11,734,746 |
| 其他费用 | 71,949 | 248,191 | 119,580 | 243,229 |
| 利润总额 | 736,966 | 11,174,257 | 33,044,174 | 167,441,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 736,966 | 11,174,257 | 33,044,174 | 167,441,790 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。