基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0393 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2929 | 截止日期:2025/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 41,103,756 | 193,625,199 | 97,655,723 | 224,680,295 |
| 利息收入 | 1,117,514 | 3,402,669 | 2,839,210 | 2,127,630 |
| 其中：存款利息收入 | 130,763 | 1,471,041 | 981,483 | 2,079,372 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 986,752 | 1,931,628 | 1,857,727 | 48,258 |
| 投资收益 | 67,448,882 | 172,467,525 | 104,423,498 | 181,590,860 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 67,448,882 | 172,467,525 | 104,423,498 | 181,590,860 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -27,462,640 | 17,659,083 | -9,702,908 | 40,961,806 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 95,923 | 95,923 | - |
| 费用 | 8,059,581 | 26,183,410 | 16,298,574 | 61,977,862 |
| 管理人报酬 | 4,642,255 | 10,513,425 | 5,365,073 | 13,079,385 |
| 托管费 | 1,547,418 | 3,504,475 | 1,788,357 | 4,359,795 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,750,328 | 11,734,746 | 8,901,534 | 43,877,687 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,750,328 | 11,734,746 | 8,901,534 | 43,877,687 |
| 其他费用 | 119,580 | 243,229 | 138,217 | 262,136 |
| 利润总额 | 33,044,174 | 167,441,790 | 81,357,149 | 162,702,433 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,044,174 | 167,441,790 | 81,357,149 | 162,702,433 |
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