基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.5723 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.6973 | 截止日期:2025/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化价值驱动混合A(005399)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 261,072,336 | 43,526,696 | -42,188,233 | 3,714,092 |
| 利息收入 | 285,802 | 107,551 | 69,959 | 9,917 |
| 其中：存款利息收入 | 285,802 | 107,551 | 69,959 | 9,917 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 193,642,884 | 53,725,745 | -33,554,178 | 3,271,090 |
| 其中：股票投资收益 | 157,827,314 | 40,546,056 | -38,788,856 | 2,240,059 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | -80 | -80 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 35,815,571 | 13,179,689 | 5,234,757 | 1,031,110 |
| 公允价值变动收益 | 63,230,033 | -11,782,721 | -9,104,380 | 354,803 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,913,616 | 1,476,120 | 400,367 | 78,282 |
| 费用 | 16,234,917 | 6,583,767 | 3,770,928 | 564,185 |
| 管理人报酬 | 11,550,269 | 4,731,550 | 2,680,366 | 371,100 |
| 托管费 | 1,732,540 | 709,733 | 402,055 | 55,665 |
| 销售服务费 | 2,747,028 | 1,045,037 | 545,649 | 66,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 205,080 | 97,447 | 142,858 | 70,682 |
| 利润总额 | 244,837,419 | 36,942,929 | -45,959,161 | 3,149,907 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 244,837,419 | 36,942,929 | -45,959,161 | 3,149,907 |
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