基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.9720 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:2.0970 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信量化价值驱动混合A(005399)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 388,811,916 | 79,366,532 | 261,072,336 | 43,526,696 |
| 利息收入 | 327,742 | 125,348 | 285,802 | 107,551 |
| 其中：存款利息收入 | 327,742 | 125,348 | 285,802 | 107,551 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 359,044,849 | 80,076,967 | 193,642,884 | 53,725,745 |
| 其中：股票投资收益 | 315,667,101 | 56,773,109 | 157,827,314 | 40,546,056 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 13,510 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 295,091 | - | - | - |
| 股利收益 | 43,069,147 | 23,303,857 | 35,815,571 | 13,179,689 |
| 公允价值变动收益 | 25,578,448 | -1,398,307 | 63,230,033 | -11,782,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,860,877 | 562,524 | 3,913,616 | 1,476,120 |
| 费用 | 23,407,898 | 9,715,028 | 16,234,917 | 6,583,767 |
| 管理人报酬 | 17,142,595 | 6,957,819 | 11,550,269 | 4,731,550 |
| 托管费 | 2,571,389 | 1,043,673 | 1,732,540 | 709,733 |
| 销售服务费 | 3,475,979 | 1,612,184 | 2,747,028 | 1,045,037 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 216,869 | 101,353 | 205,080 | 97,447 |
| 利润总额 | 365,404,018 | 69,651,503 | 244,837,419 | 36,942,929 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 365,404,018 | 69,651,503 | 244,837,419 | 36,942,929 |
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