基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3445 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳优债券(005398)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 28,142,484 | 17,958,303 | 92,668,963 | 48,743,022 |
| 利息收入 | 437,445 | 351,056 | 168,741 | 106,333 |
| 其中：存款利息收入 | 92,446 | 32,747 | 22,521 | 11,139 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 345,000 | 318,309 | 146,220 | 95,194 |
| 投资收益 | 53,603,229 | 37,142,457 | 77,889,935 | 44,789,918 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 53,603,229 | 37,142,457 | 77,889,935 | 44,789,918 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -25,898,190 | -19,535,211 | 14,610,287 | 3,846,772 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 0 | 0 |
| 费用 | 12,297,666 | 6,795,251 | 9,313,503 | 4,775,122 |
| 管理人报酬 | 4,209,676 | 2,089,621 | 4,152,176 | 1,999,845 |
| 托管费 | 1,403,225 | 696,540 | 1,384,059 | 666,615 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,413,297 | 3,862,393 | 3,514,783 | 1,972,340 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,413,297 | 3,862,393 | 3,514,783 | 1,972,340 |
| 其他费用 | 263,871 | 146,696 | 262,429 | 136,323 |
| 利润总额 | 15,844,818 | 11,163,051 | 83,355,460 | 43,967,900 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,844,818 | 11,163,051 | 83,355,460 | 43,967,900 |
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