单位(元)鹏扬淳优债券(005398)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
56,598,767 |
28,969,012 |
57,974,846 |
33,155,537 |
| 利息收入 |
363,303 |
114,847 |
96,807 |
28,614 |
| 其中：存款利息收入 |
10,613 |
4,431 |
39,009 |
22,839 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
352,690 |
110,416 |
57,798 |
5,775 |
| 投资收益 |
49,396,146 |
28,704,482 |
59,364,382 |
33,685,566 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
49,396,146 |
28,704,482 |
59,364,382 |
33,685,566 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,839,318 |
149,683 |
-1,486,344 |
-558,644 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
1 |
1 |
| 费用 |
12,974,055 |
6,925,914 |
15,516,716 |
7,287,442 |
| 管理人报酬 |
3,567,829 |
1,770,355 |
3,937,590 |
2,017,160 |
| 托管费 |
1,189,276 |
590,118 |
1,312,530 |
672,387 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
7,911,526 |
4,422,156 |
9,869,722 |
4,413,163 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,911,526 |
4,422,156 |
9,869,722 |
4,413,163 |
| 其他费用 |
302,801 |
140,661 |
377,590 |
172,154 |
| 利润总额 |
43,624,712 |
22,043,098 |
42,458,131 |
25,868,094 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
43,624,712 |
22,043,098 |
42,458,131 |
25,868,094 |
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